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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 428.00 | 995.00 | 3 433.00 | 4 428.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 051.00 | 60 820.00 | 84 231.00 | 145 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 391.00 | 61 815.00 | 506 576.00 | 568 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353.00 | | 5 353.00 | 5 353.00 |
BZ Autres créances | 40 912.00 | | 40 912.00 | 40 912.00 |
CF Disponibilités | 1 034 483.00 | | 1 034 483.00 | 1 034 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 221.00 | | 1 083 221.00 | 1 083 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 612.00 | 61 815.00 | 1 589 798.00 | 1 651 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 968 053.00 | 870 708.00 | | 968 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 186.00 | 197 345.00 | | 99 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 239.00 | 1 178 053.00 | | 1 177 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 264.00 | 193 243.00 | | 315 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 204.00 | 1 422.00 | | 3 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | 2 098.00 | | 7 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 494.00 | 135 009.00 | | 81 494.00 |
EA Autres dettes | 5 378.00 | 4 748.00 | | 5 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 559.00 | 336 521.00 | | 412 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 798.00 | 1 514 574.00 | | 1 589 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 915.00 | 171 451.00 | | 130 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 625.00 | 16 190.00 | | 45 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 995.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 625.00 | 15 195.00 | | 45 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 912.00 | 18 912.00 | | 18 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 264.00 | 33 620.00 | 153 656.00 | 315 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 651.00 | 67 651.00 | | 67 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 559.00 | 130 915.00 | 153 656.00 | 412 559.00 |