| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 2 184.00 | 1 825.00 | 4 009.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 169.00 | 4 324.00 | 1 845.00 | 6 169.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
060 Stock marchandises | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
072 Créances – Autres | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
084 Disponibilités | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 975.00 | | 206 975.00 | 206 975.00 |
110 Total général Actif | 213 144.00 | 4 324.00 | 208 820.00 | 213 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 843.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 820.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 683.00 | 15 091.00 | | 14 683.00 |
214 Production vendue de biens – France | 22 633.00 | 38 383.00 | | 22 633.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 089.00 | 110 884.00 | | 111 089.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 547.00 | 17 386.00 | | 73 547.00 |
230 Autres produits | 237.00 | 131.00 | | 237.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 190.00 | 181 876.00 | | 222 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 817.00 | 6 689.00 | | 6 817.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -125.00 | -76.00 | | -125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 941.00 | 12 087.00 | | 8 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1.00 | -760.00 | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 52 323.00 | 39 896.00 | | 52 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | 1 202.00 | | 1 200.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 287.00 | 60 694.00 | | 73 287.00 |
252 Charges sociales | 10 424.00 | 5 841.00 | | 10 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
262 Autres charges | 88.00 | 297.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 260.00 | 126 175.00 | | 153 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 929.00 | 55 700.00 | | 68 929.00 |
290 Produits exceptionnels | 698.00 | 1 394.00 | | 698.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | 991.00 | | 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 4 621.00 | | 915.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 252.00 | 51 481.00 | | 68 252.00 |