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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 820.00 | 74 914.00 | 32 906.00 | 107 820.00 |
040 Immobilisations financières | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 219.00 | 84 144.00 | 131 075.00 | 215 219.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
084 Disponibilités | 38 858.00 | | 38 858.00 | 38 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 779.00 | | 50 779.00 | 50 779.00 |
110 Total général Actif | 265 998.00 | 84 144.00 | 181 854.00 | 265 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 916.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 406.00 | | | 45 406.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 69 454.00 | | | 69 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
242 Autres charges externes. | 27 188.00 | | | 27 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
252 Charges sociales | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 255.00 | | | 112 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
294 Charges financières | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 478.00 | | | 2 478.00 |