| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 355.00 | 10 283.00 | 8 072.00 | 18 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 355.00 | 10 283.00 | 8 072.00 | 18 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 230.00 | 103 488.00 | 1 341 742.00 | 1 445 230.00 |
BZ Autres créances | 148 959.00 | | 148 959.00 | 148 959.00 |
CF Disponibilités | 163 686.00 | | 163 686.00 | 163 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 679.00 | 103 488.00 | 1 660 191.00 | 1 763 679.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 810.00 | 113 771.00 | 1 675 039.00 | 1 788 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 488.00 | | | 103 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 459.00 | 117 498.00 | | 243 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 379.00 | 175 961.00 | | 277 379.00 |
DL TOTAL (I) | 795 838.00 | 568 459.00 | | 795 838.00 |
DP Provisions pour risques | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 852.00 | | | 501 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 245 629.00 | | | 245 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 740.00 | 324 222.00 | | 451 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 056.00 | 178 184.00 | | 175 056.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 75 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 872 426.00 | 577 677.00 | | 872 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 039.00 | 1 146 137.00 | | 1 675 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 426.00 | 577 677.00 | | 872 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 501 852.00 | | | 501 852.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 371 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 371 173.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 982 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 438.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 776.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 283.00 | 96 455.00 | | 108 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 375 356.00 | 2 010 948.00 | | 2 375 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 097 978.00 | 1 834 987.00 | | 2 097 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 379.00 | 175 961.00 | | 277 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 924.00 | | 1 431.00 | 16 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | | 1 431.00 | 16 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | 5 916.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 5 916.00 | | 4 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 776.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 776.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 776.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 852.00 | 1 852.00 | 500 000.00 | 501 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 740.00 | 451 740.00 | | 451 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 284.00 | 214 284.00 | | 214 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 629.00 | 245 629.00 | | 245 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 230.00 | 1 445 230.00 | | 1 445 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 922 235.00 | 2 818 747.00 | 103 488.00 | 2 922 235.00 |
VP Divers | 148 959.00 | 148 959.00 | | 148 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 056.00 | 175 056.00 | | 175 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 993.00 | 1 599 993.00 | | 1 599 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 426.00 | 872 426.00 | | 872 426.00 |