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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AH Fonds commercial | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
AP Constructions | 7 660.00 | 589.00 | 7 071.00 | 7 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 584.00 | 11 392.00 | 33 192.00 | 44 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 142.00 | 4 245.00 | 9 896.00 | 14 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 852.00 | 16 246.00 | 71 606.00 | 87 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 192.00 | | 40 192.00 | 40 192.00 |
BZ Autres créances | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
CF Disponibilités | 71 382.00 | | 71 382.00 | 71 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 467.00 | | 117 467.00 | 117 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 320.00 | 16 246.00 | 189 073.00 | 205 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 067.00 | | | 31 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 786.00 | 31 567.00 | | 18 786.00 |
DL TOTAL (I) | 55 354.00 | 36 567.00 | | 55 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 307.00 | 102 512.00 | | 90 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 198.00 | 19 301.00 | | 21 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 524.00 | 23 478.00 | | 16 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 539.00 | 3 699.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 719.00 | 148 992.00 | | 133 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 073.00 | 185 559.00 | | 189 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 799.00 | 100 012.00 | | 60 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 411.00 | | 188 411.00 | 188 411.00 |
FG Production vendue services | 77 205.00 | | 77 205.00 | 77 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 617.00 | | 265 617.00 | 265 617.00 |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 325.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 824.00 | 222 003.00 | | 265 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 037.00 | 190 435.00 | | 247 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 786.00 | 31 567.00 | | 18 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 414.00 | | 17 438.00 | 70 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 948.00 | | 17 438.00 | 48 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 920.00 | 9 325.00 | | 6 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 902.00 | 9 323.00 | | 6 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
UX Autres créances clients | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 307.00 | 17 536.00 | 67 530.00 | 90 307.00 |
VI Groupe et associés | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
VW T.V.A. | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 569.00 | 60 799.00 | 67 530.00 | 133 569.00 |