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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 882.00 | 233.00 | 12 649.00 | 12 882.00 |
AH Fonds commercial | 143 302.00 | | 143 302.00 | 143 302.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 808.00 | 11 265.00 | 543.00 | 11 808.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 959.00 | 19 957.00 | 108 001.00 | 127 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 165.00 | 198 233.00 | 247 931.00 | 446 165.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 146.00 | 229 689.00 | 517 458.00 | 747 146.00 |
BT Marchandises | 1 183 844.00 | 9 500.00 | 1 174 344.00 | 1 183 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 960.00 | 9 894.00 | 425 066.00 | 434 960.00 |
BZ Autres créances | 123 305.00 | | 123 305.00 | 123 305.00 |
CF Disponibilités | 14 719.00 | | 14 719.00 | 14 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 697.00 | 19 394.00 | 1 746 303.00 | 1 765 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 512 844.00 | 249 083.00 | 2 263 761.00 | 2 512 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 310 440.00 | 326 940.00 | | 310 440.00 |
DH Report à nouveau | -37 932.00 | -120 685.00 | | -37 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 086.00 | 82 753.00 | | 30 086.00 |
DL TOTAL (I) | 577 594.00 | 564 008.00 | | 577 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 426.00 | 549 846.00 | | 571 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 427.00 | 124 222.00 | | 171 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 984.00 | 187 079.00 | | 228 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 294.00 | 130 024.00 | | 130 294.00 |
EA Autres dettes | 584 037.00 | 383 501.00 | | 584 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 167.00 | 1 377 673.00 | | 1 686 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 761.00 | 1 941 681.00 | | 2 263 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 171 427.00 | | | 171 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 564.00 | | 368 316.00 | 940 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 104.00 | 554 630.00 | 747 146.00 | 7 104.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 659.00 | 167 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 104.00 | 550 971.00 | 574 123.00 | 7 104.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 769.00 | | 12 882.00 | 158 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 764.00 | | 355 435.00 | 776 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 091.00 | 69 708.00 | 444 110.00 | 604 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 360.00 | 797.00 | 3 659.00 | 14 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 731.00 | 68 911.00 | 440 451.00 | 589 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 400.00 | 9 500.00 | 35 400.00 | 35 400.00 |
6T Sur comptes clients | 8 905.00 | 1 757.00 | 768.00 | 8 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 305.00 | 11 257.00 | 36 168.00 | 44 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 305.00 | 11 257.00 | 36 168.00 | 44 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 257.00 | 36 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 434 960.00 | 434 960.00 | | 434 960.00 |
VB T. V. A. | 57 973.00 | 57 973.00 | | 57 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 393.00 | 62 393.00 | | 62 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 164.00 | 567 134.00 | 5 030.00 | 572 164.00 |