| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
AH Fonds commercial | 778 301.00 | | 778 301.00 | 778 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 066.00 | 12 007.00 | 5 059.00 | 17 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 060.00 | 99 222.00 | 21 838.00 | 121 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 656.00 | | 23 656.00 | 23 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 576.00 | 143 723.00 | 828 853.00 | 972 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 021.00 | 1 049.00 | 6 972.00 | 8 021.00 |
BT Marchandises | 243 032.00 | 116 181.00 | 126 851.00 | 243 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 052 597.00 | 113 111.00 | 2 939 486.00 | 3 052 597.00 |
BZ Autres créances | 2 008 154.00 | | 2 008 154.00 | 2 008 154.00 |
CF Disponibilités | 503 637.00 | | 503 637.00 | 503 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 470.00 | 230 341.00 | 5 639 129.00 | 5 869 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 842 046.00 | 374 064.00 | 6 467 982.00 | 6 842 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 656.00 | | | 23 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 556 748.00 | 473 989.00 | | 556 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 341.00 | 82 759.00 | | 495 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 089.00 | 776 748.00 | | 1 272 089.00 |
DP Provisions pour risques | 52 518.00 | 40 569.00 | | 52 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 789.00 | 190 493.00 | | 187 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 307.00 | 231 062.00 | | 240 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 896 698.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 249 047.00 | 1 509 472.00 | | 2 249 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 430.00 | 1 092 935.00 | | 1 139 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 760.00 | 772 828.00 | | 975 760.00 |
EA Autres dettes | 239 107.00 | 210 216.00 | | 239 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 243.00 | 292 431.00 | | 352 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 955 587.00 | 4 774 579.00 | | 4 955 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 982.00 | 5 782 389.00 | | 6 467 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 539.00 | 3 265 107.00 | | 2 706 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 375 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 388.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 926 251.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 311 418.00 | |
FM Production stockée | | | 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 853 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 163 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 076.00 | |
GE Autres charges | | | 2 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 208 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 737.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 411.00 | 57 693.00 | | 131 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 867 335.00 | 8 187 025.00 | | 10 867 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 371 994.00 | 8 104 266.00 | | 10 371 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 341.00 | 82 759.00 | | 495 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 997.00 | | 21 563.00 | 963 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 984.00 | 972 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 984.00 | 138 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 795.00 | | | 810 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 644.00 | | 21 466.00 | 129 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 558.00 | | 98.00 | 23 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 803.00 | 22 904.00 | 12 984.00 | 133 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 494.00 | | | 32 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 309.00 | 22 904.00 | 12 984.00 | 101 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 062.00 | 240 307.00 | 231 062.00 | 231 062.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 005.00 | 117 230.00 | 268 005.00 | 268 005.00 |
6T Sur comptes clients | 113 111.00 | | | 113 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 116.00 | 117 230.00 | 268 005.00 | 381 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 178.00 | 357 537.00 | 499 067.00 | 612 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 357 537.00 | 499 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 430.00 | 1 139 430.00 | | 1 139 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376 818.00 | 376 818.00 | | 376 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 150.00 | 223 150.00 | | 223 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 107.00 | 239 107.00 | | 239 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 243.00 | 352 243.00 | | 352 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
UX Autres créances clients | 2 928 279.00 | 2 928 279.00 | | 2 928 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 318.00 | 124 318.00 | | 124 318.00 |
VB T. V. A. | 52 370.00 | 52 370.00 | | 52 370.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 031.00 | 1 898 031.00 | | 1 898 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 250.00 | 33 250.00 | | 33 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 030.00 | 54 030.00 | | 54 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 436.00 | 5 138 436.00 | | 5 138 436.00 |
VW T.V.A. | 342 541.00 | 342 541.00 | | 342 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 706 539.00 | 2 706 539.00 | | 2 706 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |