| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 193.00 | 21 492.00 | 3 701.00 | 25 193.00 |
AN Terrains | 305 402.00 | | 305 402.00 | 305 402.00 |
AP Constructions | 2 373 104.00 | 1 605 877.00 | 767 228.00 | 2 373 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 692.00 | 913 832.00 | 477 860.00 | 1 391 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 942.00 | 1 111 915.00 | 536 027.00 | 1 647 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 421.00 | | 30 421.00 | 30 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 773 754.00 | 3 653 116.00 | 2 120 638.00 | 5 773 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 911 431.00 | | 1 911 431.00 | 1 911 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 039.00 | | 68 039.00 | 68 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 021 209.00 | 270 101.00 | 4 751 108.00 | 5 021 209.00 |
BZ Autres créances | 366 607.00 | | 366 607.00 | 366 607.00 |
CF Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 476 439.00 | 270 101.00 | 7 206 338.00 | 7 476 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 250 193.00 | 3 923 217.00 | 9 326 976.00 | 13 250 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 743.00 | 152 743.00 | | 152 743.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
DG Autres réserves | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DH Report à nouveau | 2 263 422.00 | 2 128 584.00 | | 2 263 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 038.00 | 487 680.00 | | 648 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 212.00 | 2 830 016.00 | | 3 125 212.00 |
DP Provisions pour risques | 532 776.00 | 509 880.00 | | 532 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 592 776.00 | 569 880.00 | | 592 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 058 306.00 | 929 083.00 | | 1 058 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 017.00 | 1 562 866.00 | | 1 789 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 814.00 | 463 626.00 | | 634 814.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 236 531.00 | | |
EA Autres dettes | 2 126 851.00 | 439 816.00 | | 2 126 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | 354 590.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 608 989.00 | 3 986 511.00 | | 5 608 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 326 976.00 | 7 386 406.00 | | 9 326 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 021 953.00 | | 11 021 953.00 | 11 021 953.00 |
FG Production vendue services | 633 197.00 | | 633 197.00 | 633 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 655 151.00 | | 11 655 151.00 | 11 655 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 784 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -623 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 091 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379 936.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 337.00 | |
GE Autres charges | | | 37 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 320 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 40 839.00 | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | 42 039.00 | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 161.00 | 2 540.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161.00 | 2 540.00 | | 1 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | 39 499.00 | | 580.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 48 845.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 878.00 | -140 793.00 | | -194 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 787 822.00 | 9 402 370.00 | | 11 787 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 139 784.00 | 8 914 691.00 | | 11 139 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 038.00 | 487 680.00 | | 648 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 488.00 | | 1 852 130.00 | 5 166 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 936.00 | 30 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244 864.00 | 5 773 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 737.00 | 25 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 228 191.00 | 5 718 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 867.00 | | 4 063.00 | 33 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 109 360.00 | | 1 836 971.00 | 5 109 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 261.00 | | 11 096.00 | 23 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 327 641.00 | 379 936.00 | 54 461.00 | 3 327 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 940.00 | 1 289.00 | 12 737.00 | 32 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 294 701.00 | 378 647.00 | 41 725.00 | 3 294 701.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 569 880.00 | 62 337.00 | 592 776.00 | 569 880.00 |
6T Sur comptes clients | 144 310.00 | 126 612.00 | 270 101.00 | 144 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 310.00 | 126 612.00 | 270 101.00 | 144 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 189.00 | 188 949.00 | 862 877.00 | 714 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 188 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 017.00 | 1 789 017.00 | | 1 789 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 912.00 | 238 912.00 | | 238 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 893.00 | 342 893.00 | | 342 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 716.00 | 113 716.00 | | 113 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
UX Autres créances clients | 4 751 108.00 | 4 751 108.00 | | 4 751 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 721.00 | 39 721.00 | | 39 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 270 101.00 | 270 101.00 | | 270 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 135.00 | 2 013 135.00 | | 2 013 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 789.00 | 261 789.00 | | 261 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 439.00 | 63 439.00 | | 63 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 537.00 | 106 537.00 | | 106 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 524 774.00 | 5 524 774.00 | | 5 524 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 550 682.00 | 4 550 682.00 | | 4 550 682.00 |