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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 463 000.00 | 287 175.00 | 175 825.00 | 463 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 507.00 | 36 507.00 | | 36 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 802.00 | 331 423.00 | 176 379.00 | 507 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 163.00 | | 56 163.00 | 56 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 055.00 | | 1 264 055.00 | 1 264 055.00 |
BZ Autres créances | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
CF Disponibilités | 215 021.00 | | 215 021.00 | 215 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 283.00 | | 1 559 283.00 | 1 559 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 085.00 | 331 423.00 | 1 735 662.00 | 2 067 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 317 415.00 | | | 317 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 839.00 | 575 555.00 | | 83 839.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 221.00 | -491 717.00 | | 116 221.00 |
DL TOTAL (I) | 310 064.00 | 193 843.00 | | 310 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 121.00 | 495 588.00 | | 462 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 930.00 | 176 815.00 | | 198 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 767.00 | 706 452.00 | | 745 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 780.00 | 19 627.00 | | 18 780.00 |
EA Autres dettes | | 56 372.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 229.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 425 598.00 | 1 458 083.00 | | 1 425 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 662.00 | 1 651 926.00 | | 1 735 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 802.00 | | | 507 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 770.00 | 26 653.00 | | 304 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 432.00 | 25 743.00 | | 261 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 337.00 | 910.00 | | 43 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 767.00 | 745 767.00 | | 745 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 055.00 | 946 640.00 | 317 415.00 | 1 264 055.00 |
VB T. V. A. | 24 044.00 | 24 044.00 | | 24 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 121.00 | 85 022.00 | 377 099.00 | 462 121.00 |
VI Groupe et associés | 198 930.00 | | 198 930.00 | 198 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 288 654.00 | 970 684.00 | 317 970.00 | 1 288 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 598.00 | 849 569.00 | 576 029.00 | 1 425 598.00 |