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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 580.00 | 13 032.00 | 1 548.00 | 14 580.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 509.00 | 38 814.00 | 16 695.00 | 55 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 890.00 | 312 634.00 | 167 256.00 | 479 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 034.00 | | 36 034.00 | 36 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 864.00 | 369 931.00 | 282 933.00 | 652 864.00 |
BN En cours de production de biens | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
BT Marchandises | 521 591.00 | | 521 591.00 | 521 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 396.00 | 2 556.00 | 295 840.00 | 298 396.00 |
BZ Autres créances | 118 359.00 | | 118 359.00 | 118 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574 643.00 | | 574 643.00 | 574 643.00 |
CF Disponibilités | 110 225.00 | | 110 225.00 | 110 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 760.00 | 2 556.00 | 1 666 204.00 | 1 668 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 624.00 | 372 487.00 | 1 949 137.00 | 2 321 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 034.00 | | | 36 034.00 |
CU Autres participations | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 721 000.00 | 747 000.00 | | 721 000.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | 572.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 957.00 | 58 629.00 | | 60 957.00 |
DL TOTAL (I) | 859 159.00 | 883 201.00 | | 859 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 806.00 | 251 737.00 | | 282 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 700.00 | 236 070.00 | | 202 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 106.00 | 49 830.00 | | 60 106.00 |
EA Autres dettes | 544 367.00 | 359 283.00 | | 544 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 777.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 089 978.00 | 947 696.00 | | 1 089 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 949 137.00 | 1 830 898.00 | | 1 949 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 516.00 | 929 799.00 | | 1 082 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 351.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 255 815.00 | | 2 255 815.00 | 2 255 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 815.00 | | 2 255 815.00 | 2 255 815.00 |
FM Production stockée | | | 33 051.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 301 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 525.00 | |
GE Autres charges | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 2 416.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 2 416.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 1 794.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 030.00 | 16 111.00 | | 18 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 858.00 | 2 015 467.00 | | 2 311 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 901.00 | 1 956 837.00 | | 2 250 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 957.00 | 58 629.00 | | 60 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 187.00 | | 49 677.00 | 603 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 178.00 | | 48 672.00 | 492 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 429.00 | | 1 005.00 | 86 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 684.00 | 42 247.00 | | 327 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 169.00 | 1 863.00 | | 11 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 515.00 | 40 384.00 | | 316 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 367.00 | 544 367.00 | | 544 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |
UX Autres créances clients | 295 328.00 | 295 328.00 | | 295 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 73 339.00 | 73 339.00 | | 73 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 290.00 | 274 828.00 | 7 463.00 | 282 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 283.00 | 465 283.00 | | 465 283.00 |
VW T.V.A. | 21 588.00 | 21 588.00 | | 21 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 978.00 | 1 082 516.00 | 7 463.00 | 1 089 978.00 |