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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 714.00 | 92 039.00 | 13 675.00 | 105 714.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 529 328.00 | 871 965.00 | 1 657 363.00 | 2 529 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 059.00 | 598 873.00 | 39 186.00 | 638 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 452.00 | 188 608.00 | 23 844.00 | 212 452.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 819.00 | 1 751 485.00 | 2 028 334.00 | 3 779 819.00 |
BT Marchandises | 1 346 615.00 | 98 331.00 | 1 248 284.00 | 1 346 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 038.00 | 18 584.00 | 838 453.00 | 857 038.00 |
BZ Autres créances | 1 125 219.00 | | 1 125 219.00 | 1 125 219.00 |
CF Disponibilités | 950 588.00 | | 950 588.00 | 950 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 826.00 | | 92 826.00 | 92 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 285.00 | 116 915.00 | 4 255 370.00 | 4 372 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 152 104.00 | 1 868 400.00 | 6 283 704.00 | 8 152 104.00 |
CU Autres participations | 42 451.00 | | 42 451.00 | 42 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
DG Autres réserves | 322 234.00 | 290 644.00 | | 322 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 113.00 | 31 589.00 | | 69 113.00 |
DK Provisions réglementées | 177 687.00 | 122 364.00 | | 177 687.00 |
DL TOTAL (I) | 975 684.00 | 851 247.00 | | 975 684.00 |
DP Provisions pour risques | 133 671.00 | 127 171.00 | | 133 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 671.00 | 127 171.00 | | 133 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 822 607.00 | 1 771 191.00 | | 1 822 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 042 623.00 | 948 009.00 | | 1 042 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 094.00 | 487 476.00 | | 380 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 722.00 | 294 432.00 | | 376 722.00 |
EA Autres dettes | 1 456 454.00 | 1 127 296.00 | | 1 456 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 849.00 | 23 200.00 | | 95 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 174 349.00 | 4 651 604.00 | | 5 174 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 283 704.00 | 5 630 022.00 | | 6 283 704.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 042 623.00 | | | 1 042 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 320 312.00 | | 17 320 312.00 | 17 320 312.00 |
FG Production vendue services | 2 306 077.00 | | 2 306 077.00 | 2 306 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 626 389.00 | | 19 626 389.00 | 19 626 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 831 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 683 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -636 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 649 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 283.00 | 9 982.00 | | 6 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 283.00 | 9 982.00 | | 6 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 698.00 | 43 322.00 | | 34 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 324.00 | 9 355.00 | | 55 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 022.00 | 52 677.00 | | 90 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 738.00 | -42 695.00 | | -83 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 450.00 | 14 548.00 | | 27 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 026 540.00 | 15 771 738.00 | | 20 026 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 957 426.00 | 15 740 148.00 | | 19 957 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 113.00 | 31 589.00 | | 69 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 447.00 | | 823 055.00 | 3 569 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 537.00 | 94 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 535.00 | 31 149.00 | 3 779 819.00 | 581 535.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 458.00 | 105 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 581 535.00 | 1 154.00 | 3 579 839.00 | 581 535.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 172.00 | | | 114 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391 932.00 | | 770 595.00 | 3 391 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 343.00 | | 52 460.00 | 63 343.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 718.00 | 110 379.00 | 9 611.00 | 1 650 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 360.00 | 8 137.00 | 8 458.00 | 92 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 358.00 | 102 242.00 | 1 154.00 | 1 558 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 364.00 | 55 324.00 | | 122 364.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 171.00 | 21 000.00 | 14 500.00 | 127 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 059.00 | 98 331.00 | 153 059.00 | 153 059.00 |
6T Sur comptes clients | 40 116.00 | | 21 532.00 | 40 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 176.00 | 98 331.00 | 174 591.00 | 193 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 711.00 | 174 655.00 | 189 091.00 | 442 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 094.00 | 380 094.00 | | 380 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 880.00 | 76 880.00 | | 76 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 456 454.00 | 1 456 454.00 | | 1 456 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 849.00 | 95 849.00 | | 95 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
UX Autres créances clients | 837 923.00 | 837 923.00 | | 837 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
VB T. V. A. | 264 563.00 | 264 563.00 | | 264 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 822 607.00 | 1 293 931.00 | 266 746.00 | 1 822 607.00 |
VI Groupe et associés | 1 042 623.00 | 1 042 623.00 | | 1 042 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 860 656.00 | 860 656.00 | | 860 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 897.00 | 2 055 968.00 | 70 929.00 | 2 126 897.00 |
VW T.V.A. | 224 886.00 | 224 886.00 | | 224 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 174 349.00 | 4 645 673.00 | 266 746.00 | 5 174 349.00 |