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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AP Constructions | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 614.00 | 141 283.00 | 27 331.00 | 168 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 711.00 | 334 432.00 | 395 278.00 | 729 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 510.00 | | 37 510.00 | 37 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 407.00 | | 26 407.00 | 26 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 164.00 | 500 636.00 | 801 528.00 | 1 302 164.00 |
BP En cours de production de services | 24 771.00 | | 24 771.00 | 24 771.00 |
BT Marchandises | 2 693 731.00 | 146 526.00 | 2 547 204.00 | 2 693 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212 968.00 | | 212 968.00 | 212 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 398.00 | 12 408.00 | 980 989.00 | 993 398.00 |
BZ Autres créances | 664 189.00 | | 664 189.00 | 664 189.00 |
CF Disponibilités | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 668 294.00 | 158 935.00 | 4 509 358.00 | 4 668 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 970 458.00 | 659 571.00 | 5 310 886.00 | 5 970 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 689 973.00 | 673 709.00 | | 689 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 815.00 | 16 264.00 | | 1 815.00 |
DL TOTAL (I) | 856 789.00 | 854 973.00 | | 856 789.00 |
DP Provisions pour risques | 14 574.00 | 7 396.00 | | 14 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 574.00 | 7 396.00 | | 14 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 669 510.00 | 1 012 460.00 | | 1 669 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 554.00 | 42 275.00 | | 39 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 381.00 | 2 483 815.00 | | 1 492 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 690.00 | 265 968.00 | | 310 690.00 |
EA Autres dettes | 44 670.00 | 41 946.00 | | 44 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 716.00 | 92 036.00 | | 82 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 439 523.00 | 4 738 499.00 | | 4 439 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 886.00 | 5 600 869.00 | | 5 310 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 917 301.00 | 3 894 783.00 | | 3 917 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 740 458.00 | | 12 740 458.00 | 12 740 458.00 |
FD Production vendue biens | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
FG Production vendue services | 1 310 490.00 | | 1 310 490.00 | 1 310 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 058 695.00 | | 14 058 695.00 | 14 058 695.00 |
FM Production stockée | | | 10 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 316 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 259 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 515 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 910 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 943.00 | |
GE Autres charges | | | 4 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 350 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 366.00 | 74 842.00 | | 105 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 069.00 | 1 905.00 | | 3 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 000.00 | 15 000.00 | | 49 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 802.00 | 195 743.00 | | 110 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 802.00 | 210 743.00 | | 159 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 272.00 | | | 11 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 260.00 | 180 516.00 | | 107 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 533.00 | 180 516.00 | | 118 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 269.00 | 30 226.00 | | 41 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -777.00 | 4 503.00 | | -777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 533 606.00 | 14 926 634.00 | | 14 533 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 531 790.00 | 14 910 370.00 | | 14 531 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 815.00 | 16 264.00 | | 1 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 859.00 | | 363 003.00 | 1 125 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 106.00 | 1 275 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 106.00 | 902 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 079.00 | | | 336 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 262.00 | | 359 011.00 | 756 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 518.00 | | 3 992.00 | 33 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 524.00 | 152 695.00 | 106 582.00 | 454 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 445.00 | 152 695.00 | 106 582.00 | 433 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 396.00 | 14 574.00 | 7 396.00 | 7 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 396.00 | 14 574.00 | 7 396.00 | 7 396.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 381.00 | 1 492 381.00 | | 1 492 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 674.00 | 104 674.00 | | 104 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 185.00 | 78 185.00 | | 78 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 671.00 | 44 671.00 | | 44 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 407.00 | 689.00 | 25 718.00 | 26 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 993 398.00 | 980 068.00 | 13 330.00 | 993 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 669 510.00 | 278 252.00 | 1 113 007.00 | 1 669 510.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 156 227.00 | 156 227.00 | | 156 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505 457.00 | 505 457.00 | | 505 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 646 778.00 | 1 607 730.00 | 39 048.00 | 1 646 778.00 |
VW T.V.A. | 111 311.00 | 111 311.00 | | 111 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 186 999.00 | 2 795 741.00 | 1 113 007.00 | 4 186 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |