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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 657.00 | 39 445.00 | 12 212.00 | 51 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 343.00 | 39 445.00 | 12 898.00 | 52 343.00 |
BT Marchandises | 262 301.00 | | 262 301.00 | 262 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 000.00 | 287.00 | 4 287.00 |
BZ Autres créances | 14 328.00 | | 14 328.00 | 14 328.00 |
CF Disponibilités | 23 473.00 | | 23 473.00 | 23 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 699.00 | 4 000.00 | 300 699.00 | 304 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 042.00 | 43 445.00 | 313 597.00 | 357 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 262 175.00 | | | 262 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994.00 | | | 994.00 |
DL TOTAL (I) | 271 553.00 | | | 271 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 214.00 | | | 16 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
EA Autres dettes | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 597.00 | | | 313 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 044.00 | | | 42 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 535.00 | | 53 535.00 | 53 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 698.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 565.00 | | | 95 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 572.00 | | | 94 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994.00 | | | 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 343.00 | | | 52 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 747.00 | 2 698.00 | | 36 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 747.00 | 2 698.00 | | 36 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VI Groupe et associés | 16 214.00 | 16 214.00 | | 16 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 611.00 | 14 925.00 | 4 686.00 | 19 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
ST Autres comptes | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 872.00 | | | 56 872.00 |