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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 693.00 | 1 332.00 | 360.00 | 1 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 456.00 | 123 805.00 | 105 651.00 | 229 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 664.00 | 136 013.00 | 111 652.00 | 247 664.00 |
BT Marchandises | 693 198.00 | 385 557.00 | 307 641.00 | 693 198.00 |
BZ Autres créances | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 940.00 | | 38 940.00 | 38 940.00 |
CF Disponibilités | 414 573.00 | | 414 573.00 | 414 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 620.00 | 385 557.00 | 777 063.00 | 1 162 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 284.00 | 521 570.00 | 888 715.00 | 1 410 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 476 118.00 | 441 677.00 | | 476 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 683.00 | 34 441.00 | | 47 683.00 |
DL TOTAL (I) | 532 185.00 | 484 503.00 | | 532 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 736.00 | 266 265.00 | | 96 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 422.00 | 15 315.00 | | 52 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 173.00 | 240 678.00 | | 155 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 198.00 | 57 627.00 | | 52 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 529.00 | 579 885.00 | | 356 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 715.00 | 1 064 388.00 | | 888 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 968.00 | 483 171.00 | | 281 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 664.00 | | | 247 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 024.00 | | | 242 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 485.00 | 15 528.00 | | 120 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 485.00 | 15 528.00 | | 120 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 340 756.00 | 385 557.00 | 340 756.00 | 340 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 340 756.00 | 385 557.00 | 340 756.00 | 340 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 756.00 | 385 557.00 | 340 756.00 | 340 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385 557.00 | 340 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 173.00 | 155 173.00 | | 155 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 714.00 | 22 153.00 | 74 561.00 | 96 714.00 |
VI Groupe et associés | 52 422.00 | 52 422.00 | | 52 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 304.00 | | | 169 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
VW T.V.A. | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 529.00 | 281 968.00 | 74 561.00 | 356 529.00 |