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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 852.00 | 110 999.00 | 5 853.00 | 116 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321 646.00 | 261 617.00 | 60 029.00 | 321 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 214.00 | 375 332.00 | 65 882.00 | 441 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 580.00 | | 339 580.00 | 339 580.00 |
BZ Autres créances | 61 388.00 | | 61 388.00 | 61 388.00 |
CF Disponibilités | 3 166 820.00 | | 3 166 820.00 | 3 166 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 172.00 | | 3 569 172.00 | 3 569 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 010 386.00 | 375 332.00 | 3 635 054.00 | 4 010 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 774 990.00 | 774 990.00 | | 774 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
DG Autres réserves | 852 000.00 | 852 000.00 | | 852 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 659.00 | 2 391 778.00 | | 844 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527 868.00 | -1 547 119.00 | | -1 527 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 402.00 | 2 555 270.00 | | 1 027 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 002.00 | 98 611.00 | | 114 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 002.00 | 98 611.00 | | 114 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 870.00 | 1 065 619.00 | | 670 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 059.00 | 1 170 044.00 | | 1 815 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 720.00 | 7 320.00 | | 4 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 650.00 | 2 242 984.00 | | 2 493 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 054.00 | 4 896 866.00 | | 3 635 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 233 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 233 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 211 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 980 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 391.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 954 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 721 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 721 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 555.00 | 496.00 | | 27 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 190.00 | 3 166 762.00 | | 228 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 745.00 | 3 167 258.00 | | 255 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 362.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -49 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -51 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 745.00 | 3 115 906.00 | | 255 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -51 187.00 | -30 017.00 | | -51 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 772.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 488 927.00 | 4 988 972.00 | | 4 488 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 016 795.00 | 6 536 091.00 | | 6 016 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 527 868.00 | -1 547 119.00 | | -1 527 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 611.00 | 15 391.00 | | 98 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 611.00 | 15 391.00 | | 98 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 870.00 | 670 870.00 | | 670 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815 059.00 | 1 815 059.00 | | 1 815 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
UX Autres créances clients | 339 580.00 | 339 580.00 | | 339 580.00 |
VP Divers | 61 388.00 | 61 388.00 | | 61 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 968.00 | 400 968.00 | | 400 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 650.00 | 2 485 930.00 | 4 720.00 | 2 490 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |