| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 451.00 | 91 451.00 | | 91 451.00 |
AN Terrains | 1 133 375.00 | 226 276.00 | 907 100.00 | 1 133 375.00 |
AP Constructions | 9 905 722.00 | 9 680 877.00 | 224 846.00 | 9 905 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 060 527.00 | 32 002 824.00 | 11 057 703.00 | 43 060 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 302 533.00 | 3 839 153.00 | 1 463 380.00 | 5 302 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 542 825.00 | | 1 542 825.00 | 1 542 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 671.00 | 62.00 | 7 609.00 | 7 671.00 |
BF Prêts | 44 825.00 | | 44 825.00 | 44 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 417.00 | | 35 417.00 | 35 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 335 095.00 | 45 840 642.00 | 15 494 453.00 | 61 335 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312 433.00 | 1 335 680.00 | 976 753.00 | 2 312 433.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 582 317.00 | 973 722.00 | 608 594.00 | 1 582 317.00 |
BT Marchandises | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 193 511.00 | 10 560.00 | 6 182 951.00 | 6 193 511.00 |
BZ Autres créances | 3 842 839.00 | | 3 842 839.00 | 3 842 839.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 584 967.00 | | 3 584 967.00 | 3 584 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 524 872.00 | 2 319 962.00 | 15 204 909.00 | 17 524 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 859 967.00 | 48 160 605.00 | 30 699 362.00 | 78 859 967.00 |
CU Autres participations | 210 749.00 | | 210 749.00 | 210 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 556 240.00 | 4 556 240.00 | | 4 556 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 447 319.00 | 447 319.00 | | 447 319.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 586 768.00 | 1 586 768.00 | | 1 586 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 702 654.00 | 2 702 654.00 | | 2 702 654.00 |
DH Report à nouveau | 72 915.00 | 36 413 921.00 | | 72 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 463 193.00 | -5 067 406.00 | | -3 463 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638 529.00 | 717 435.00 | | 638 529.00 |
DK Provisions réglementées | 2 123 982.00 | 2 233 706.00 | | 2 123 982.00 |
DL TOTAL (I) | 8 665 214.00 | 43 590 637.00 | | 8 665 214.00 |
DP Provisions pour risques | 83 251.00 | 107 439.00 | | 83 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 738 533.00 | 765 826.00 | | 738 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 821 785.00 | 873 265.00 | | 821 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255 712.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 517.00 | 80 504.00 | | 57 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 140 667.00 | 10 247 767.00 | | 11 140 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 467 487.00 | 4 928 782.00 | | 4 467 487.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 905.00 | 405 699.00 | | 296 905.00 |
EA Autres dettes | 5 249 787.00 | 3 969 093.00 | | 5 249 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 212 363.00 | 19 887 557.00 | | 21 212 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 699 362.00 | 64 351 458.00 | | 30 699 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 330 479.00 | 2 822 883.00 | 49 153 362.00 | 46 330 479.00 |
FG Production vendue services | 2 724 043.00 | 665 806.00 | 3 389 849.00 | 2 724 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 054 522.00 | 3 488 689.00 | 52 543 211.00 | 49 054 522.00 |
FM Production stockée | | | -331 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 093 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 312 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 180 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 242 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 332 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 879 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 365 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 178 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 315 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 484.00 | |
GE Autres charges | | | 676 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 090 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 777 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 858 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 571 344.00 | | | 571 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 905.00 | 113 638.00 | | 78 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 727 705.00 | 853 488.00 | | 727 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377 954.00 | 967 127.00 | | 1 377 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 567.00 | 812 576.00 | | 294 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 219.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 687 605.00 | 928 558.00 | | 687 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982 172.00 | 1 787 353.00 | | 982 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395 782.00 | -820 227.00 | | 395 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 873 012.00 | 64 785 714.00 | | 56 873 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 336 205.00 | 69 853 120.00 | | 60 336 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 463 193.00 | -5 067 406.00 | | -3 463 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 542 825.00 | | | 1 542 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 407 772.00 | 2 178 180.00 | 745 371.00 | 44 407 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 451.00 | | | 91 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 316 321.00 | 2 178 180.00 | 745 371.00 | 44 316 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 178 949.00 | | 178 887.00 | 178 949.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 233 706.00 | 323 414.00 | 433 138.00 | 2 233 706.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 873 265.00 | 374 675.00 | 426 154.00 | 873 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 402 299.00 | 2 309 402.00 | 2 402 299.00 | 2 402 299.00 |
6T Sur comptes clients | 8 866.00 | 6 487.00 | 4 792.00 | 8 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 590 114.00 | 2 315 889.00 | 2 585 978.00 | 2 590 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 697 085.00 | 3 013 978.00 | 3 445 270.00 | 5 697 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326 373.00 | 22 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 178 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 687 605.00 | 837 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 140 667.00 | 11 140 667.00 | | 11 140 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 106 394.00 | 2 106 394.00 | | 2 106 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 211 816.00 | 1 211 816.00 | | 1 211 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 905.00 | 296 905.00 | | 296 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 969 696.00 | 4 969 696.00 | | 4 969 696.00 |
UP Prêts | 41 825.00 | | 44 825.00 | 41 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
UX Autres créances clients | 6 190 746.00 | 6 190 746.00 | | 6 190 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VB T. V. A. | 1 409 765.00 | 1 409 765.00 | | 1 409 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 311 948.00 | 2 311 948.00 | | 2 311 948.00 |
VI Groupe et associés | 280 091.00 | 280 091.00 | | 280 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 056.00 | 233 056.00 | | 233 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584 967.00 | 3 584 967.00 | | 3 584 967.00 |
VW T.V.A. | 916 220.00 | 916 220.00 | | 916 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 212 363.00 | 21 154 846.00 | 57 517.00 | 21 212 363.00 |