| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 755 863.00 | 532 257.00 | 223 606.00 | 755 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144 776.00 | | 144 776.00 | 144 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 324.00 | 544 144.00 | 439 180.00 | 983 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986 436.00 | | 2 986 436.00 | 2 986 436.00 |
BZ Autres créances | 412 084.00 | | 412 084.00 | 412 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 218 254.00 | | 2 218 254.00 | 2 218 254.00 |
CF Disponibilités | 1 474 475.00 | | 1 474 475.00 | 1 474 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 339.00 | | 175 339.00 | 175 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 266 589.00 | | 7 266 589.00 | 7 266 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 249 913.00 | 544 144.00 | 7 705 769.00 | 8 249 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 759.00 | 925 326.00 | | 861 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 447.00 | -63 567.00 | | 707 447.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 206.00 | 3 261 759.00 | | 3 969 206.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 152 844.00 | 701 368.00 | | 1 152 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 152 844.00 | 701 368.00 | | 1 152 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 188.00 | | | 407 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 699.00 | 815 193.00 | | 286 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 886 833.00 | 1 005 256.00 | | 1 886 833.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 719.00 | 1 820 449.00 | | 2 583 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 705 769.00 | 5 783 577.00 | | 7 705 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 719.00 | 1 820 449.00 | | 2 583 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 831 673.00 | | 8 831 673.00 | 8 831 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 831 673.00 | | 8 831 673.00 | 8 831 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 841 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 651 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 175 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 796.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 525.00 | |
GE Autres charges | | | 3 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 888 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 952 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 719 050.00 | 646 250.00 | | 719 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 719 050.00 | 646 250.00 | | 719 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726 946.00 | 646 350.00 | | 726 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124 000.00 | | | 1 124 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 850 946.00 | 646 350.00 | | 1 850 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131 896.00 | -100.00 | | -1 131 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 609 402.00 | | | 609 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516 107.00 | -12 000.00 | | 516 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 572 816.00 | 4 605 564.00 | | 9 572 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 865 369.00 | 4 669 131.00 | | 8 865 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 447.00 | -63 567.00 | | 707 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 497.00 | 9 526.00 | | 11 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 893 197.00 | | 99 051.00 | 893 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 923.00 | 215 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 923.00 | 983 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 868.00 | | 15 995.00 | 739 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 441.00 | | 83 056.00 | 141 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 348.00 | 88 796.00 | | 455 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 461.00 | 88 796.00 | | 443 461.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 701 368.00 | 1 170 525.00 | 719 050.00 | 701 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701 368.00 | 1 170 525.00 | 719 050.00 | 701 368.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 188.00 | 407 188.00 | | 407 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 699.00 | 286 699.00 | | 286 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886 833.00 | 1 886 833.00 | | 1 886 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 798.00 | | 70 798.00 | 70 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 986 436.00 | 2 986 436.00 | | 2 986 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 084.00 | 412 084.00 | | 412 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 339.00 | 175 339.00 | | 175 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 658.00 | 3 573 860.00 | 70 798.00 | 3 644 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 719.00 | 2 583 719.00 | | 2 583 719.00 |