| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 120.00 | 3 350.00 | 770.00 | 4 120.00 |
AP Constructions | 25 956.00 | 22 089.00 | 3 868.00 | 25 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 103.00 | 22 061.00 | 1 042.00 | 23 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 357.00 | 201 817.00 | 85 540.00 | 287 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 151.00 | 249 317.00 | 111 834.00 | 361 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 127.00 | | 38 127.00 | 38 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 987.00 | 10 376.00 | 135 611.00 | 145 987.00 |
BZ Autres créances | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
CF Disponibilités | 186 929.00 | | 186 929.00 | 186 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 578.00 | 10 376.00 | 442 202.00 | 452 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 729.00 | 259 693.00 | 554 036.00 | 813 729.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 64 602.00 | 51 147.00 | | 64 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 091.00 | 13 455.00 | | 15 091.00 |
DL TOTAL (I) | 88 077.00 | 72 986.00 | | 88 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 431.00 | 21 552.00 | | 83 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 37.00 | | 1 335.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 909.00 | 146 210.00 | | 217 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 207.00 | 62 231.00 | | 74 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 261.00 | 65 604.00 | | 72 261.00 |
EA Autres dettes | 16 817.00 | 3 803.00 | | 16 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 959.00 | 299 436.00 | | 465 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 036.00 | 372 423.00 | | 554 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 223.00 | 140 400.00 | | 189 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 187 874.00 | | 1 187 874.00 | 1 187 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 874.00 | | 1 187 874.00 | 1 187 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 816.00 | |
GE Autres charges | | | 13 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 095.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 661.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 260.00 | 15 500.00 | | 4 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 260.00 | 15 500.00 | | 4 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 666.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 4 667.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 667.00 | 10 833.00 | | 3 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 582.00 | 8 038.00 | | 5 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 172.00 | 1 259 326.00 | | 1 193 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 082.00 | 1 245 871.00 | | 1 178 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 091.00 | 13 455.00 | | 15 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 946.00 | 15 214.00 | | 13 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 851.00 | | 49 300.00 | 311 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 117.00 | | 49 300.00 | 287 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 614.00 | | | 20 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 501.00 | 27 816.00 | | 221 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 910.00 | 440.00 | | 2 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 591.00 | 27 376.00 | | 218 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 207.00 | 74 207.00 | | 74 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 177.00 | 43 177.00 | | 43 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 614.00 | | 20 614.00 | 20 614.00 |
UX Autres créances clients | 134 573.00 | 134 573.00 | | 134 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
VB T. V. A. | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 431.00 | 24 603.00 | 58 827.00 | 83 431.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 604.00 | | | 70 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 786.00 | 215 758.00 | 32 028.00 | 247 786.00 |
VW T.V.A. | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 050.00 | 189 223.00 | 58 827.00 | 248 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 331.00 | 7 559.00 | | 7 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 486.00 | 29 039.00 | | 29 486.00 |
ST Autres comptes | 100 276.00 | 108 552.00 | | 100 276.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 587.00 | 70 823.00 | | 72 587.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 25 346.00 | | |
YT Sous‐traitance | 27 016.00 | 28 106.00 | | 27 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 1 484.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 586.00 | 9 043.00 | | 8 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 632.00 | 88 513.00 | | 88 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 247.00 | 132 608.00 | | 129 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 365.00 | 236 519.00 | | 229 365.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |