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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 789.00 | 29 569.00 | 7 220.00 | 36 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 277.00 | 31 066.00 | 14 211.00 | 45 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 949.00 | | 199 949.00 | 199 949.00 |
BZ Autres créances | 25 075.00 | | 25 075.00 | 25 075.00 |
CF Disponibilités | 177 139.00 | | 177 139.00 | 177 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 658.00 | | 12 658.00 | 12 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 821.00 | | 414 821.00 | 414 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 098.00 | 31 066.00 | 429 032.00 | 460 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 440.00 | 115 317.00 | | 116 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 892.00 | 39 124.00 | | 18 892.00 |
DL TOTAL (I) | 179 333.00 | 198 440.00 | | 179 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 947.00 | 27 246.00 | | 14 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 296.00 | 153 153.00 | | 160 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 430.00 | 76 219.00 | | 70 430.00 |
EA Autres dettes | 4 026.00 | 288.00 | | 4 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 699.00 | 256 906.00 | | 249 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 032.00 | 455 346.00 | | 429 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 205.00 | | 688 205.00 | 688 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 205.00 | | 688 205.00 | 688 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 125.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 125.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | -125.00 | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 10 467.00 | | 4 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 201.00 | 839 540.00 | | 691 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 308.00 | 800 417.00 | | 672 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 892.00 | 39 124.00 | | 18 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 860.00 | | 5 457.00 | 39 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 45 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 333.00 | | 5 457.00 | 31 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 194.00 | 2 872.00 | | 28 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 697.00 | 2 872.00 | | 26 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 199 949.00 | 199 949.00 | | 199 949.00 |
VB T. V. A. | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VI Groupe et associés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 672.00 | 237 682.00 | 6 990.00 | 244 672.00 |
VW T.V.A. | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 699.00 | 249 699.00 | | 249 699.00 |