| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790 567.00 | 679 673.00 | 110 894.00 | 790 567.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 55 740.00 | | 55 740.00 | 55 740.00 |
AP Constructions | 10 440 330.00 | 6 532 565.00 | 3 907 765.00 | 10 440 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 215 149.00 | 33 864 303.00 | 13 350 846.00 | 47 215 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 425 548.00 | 4 778 664.00 | 646 884.00 | 5 425 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 439 566.00 | | 3 439 566.00 | 3 439 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 523 830.00 | 45 855 206.00 | 21 668 625.00 | 67 523 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 469 081.00 | | 3 469 081.00 | 3 469 081.00 |
BN En cours de production de biens | 7 099 271.00 | | 7 099 271.00 | 7 099 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 122 381.00 | 4 115 060.00 | 8 007 321.00 | 12 122 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 307.00 | | 30 307.00 | 30 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 662 276.00 | 124 229.00 | 9 538 046.00 | 9 662 276.00 |
BZ Autres créances | 2 054 270.00 | | 2 054 270.00 | 2 054 270.00 |
CF Disponibilités | 1 486 131.00 | | 1 486 131.00 | 1 486 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 292.00 | | 74 292.00 | 74 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 998 009.00 | 4 239 289.00 | 31 758 720.00 | 35 998 009.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 521 839.00 | 50 094 494.00 | 53 427 345.00 | 103 521 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 14 334 333.00 | 19 086 348.00 | | 14 334 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467 162.00 | -4 752 015.00 | | 2 467 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 607.00 | 69 599.00 | | 61 607.00 |
DL TOTAL (I) | 21 263 102.00 | 18 803 932.00 | | 21 263 102.00 |
DP Provisions pour risques | 1 615 737.00 | 1 982 306.00 | | 1 615 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 615 737.00 | 1 982 306.00 | | 1 615 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 669 226.00 | 29 320 408.00 | | 19 669 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 555.00 | 138 338.00 | | 99 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 086.00 | 3 362 983.00 | | 7 061 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938 239.00 | 2 313 625.00 | | 2 938 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 927.00 | 830 788.00 | | 646 927.00 |
EA Autres dettes | 128 524.00 | 72 486.00 | | 128 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 543 556.00 | 36 038 629.00 | | 30 543 556.00 |
ED (V) | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 427 345.00 | 56 824 867.00 | | 53 427 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 690 214.00 | 15 400 048.00 | | 19 690 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 166 276.00 | 7 026 133.00 | | 7 166 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040.00 | 656 066.00 | 658 106.00 | 2 040.00 |
FD Production vendue biens | 14 716 472.00 | 29 839 722.00 | 44 556 194.00 | 14 716 472.00 |
FG Production vendue services | 647 391.00 | 304 904.00 | 952 295.00 | 647 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 365 903.00 | 30 800 692.00 | 46 166 595.00 | 15 365 903.00 |
FM Production stockée | | | -46 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 878 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 857 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 684 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 506 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 579 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 469 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 174 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 780 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 754 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 208.00 | |
GE Autres charges | | | 178 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 011 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 867 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 710 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 083.00 | 6 381.00 | | 2 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 117.00 | 7 992.00 | | 42 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 200.00 | 14 374.00 | | 44 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 644.00 | 10 677.00 | | 3 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 644.00 | 10 677.00 | | 3 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 556.00 | 3 696.00 | | 40 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -715 847.00 | -310 000.00 | | -715 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 005 954.00 | 35 348 401.00 | | 48 005 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 538 792.00 | 40 100 416.00 | | 45 538 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467 162.00 | -4 752 015.00 | | 2 467 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 028 801.00 | | 5 756 985.00 | 66 028 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 495.00 | 56 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 261 956.00 | 67 523 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 261 461.00 | 66 576 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 567.00 | | | 890 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 080 809.00 | | 5 756 985.00 | 65 080 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 425.00 | | | 57 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 488 118.00 | 3 780 148.00 | 3 413 060.00 | 45 488 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 889.00 | 27 785.00 | | 651 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 836 230.00 | 3 752 363.00 | 3 413 060.00 | 44 836 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 982 306.00 | 142 208.00 | 508 777.00 | 1 982 306.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 300 933.00 | 754 461.00 | 940 334.00 | 4 300 933.00 |
6T Sur comptes clients | 285 782.00 | | 161 553.00 | 285 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 586 715.00 | 754 461.00 | 1 101 887.00 | 4 586 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 569 021.00 | 896 668.00 | 1 610 663.00 | 6 569 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 896 668.00 | 1 610 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 061 086.00 | 7 061 086.00 | | 7 061 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 604 483.00 | 1 604 483.00 | | 1 604 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 157 069.00 | 1 157 069.00 | | 1 157 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 646 927.00 | 646 927.00 | | 646 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 524.00 | 128 524.00 | | 128 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 930.00 | | 56 930.00 | 56 930.00 |
UX Autres créances clients | 9 538 947.00 | 9 538 947.00 | | 9 538 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 328.00 | 123 328.00 | | 123 328.00 |
VB T. V. A. | 1 317 560.00 | 1 317 560.00 | | 1 317 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 166 276.00 | 7 166 276.00 | | 7 166 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 502 950.00 | 1 749 163.00 | 4 003 787.00 | 12 502 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 794 419.00 | | | 9 794 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715 847.00 | 715 847.00 | | 715 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 687.00 | 176 687.00 | | 176 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 292.00 | 74 292.00 | | 74 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 847 768.00 | 11 790 838.00 | 56 930.00 | 11 847 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 444 002.00 | 19 690 214.00 | 4 003 787.00 | 30 444 002.00 |