| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 906 409.00 | 900 580.00 | 5 829.00 | 906 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 496.00 | 27 212.00 | 22 284.00 | 49 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 965 106.00 | 84 341 839.00 | 23 623 266.00 | 107 965 106.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 867 325.00 | | 4 867 325.00 | 4 867 325.00 |
BF Prêts | 10 650 000.00 | | 10 650 000.00 | 10 650 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 246 395.00 | | 246 395.00 | 246 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 309 346.00 | 85 275 453.00 | 40 033 893.00 | 125 309 346.00 |
BT Marchandises | 40 822 029.00 | 6 229 538.00 | 34 592 492.00 | 40 822 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 577 339.00 | | 2 577 339.00 | 2 577 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 571 659.00 | | 17 571 659.00 | 17 571 659.00 |
BZ Autres créances | 11 022 847.00 | | 11 022 847.00 | 11 022 847.00 |
CF Disponibilités | 22 293 265.00 | | 22 293 265.00 | 22 293 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 239 000.00 | | 3 239 000.00 | 3 239 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 526 140.00 | 6 229 538.00 | 91 296 602.00 | 97 526 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 835 486.00 | 91 504 991.00 | 131 330 495.00 | 222 835 486.00 |
CU Autres participations | 618 794.00 | | 618 794.00 | 618 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -435.00 | -435.00 | | -435.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | -23 048 205.00 | 8 661 603.00 | | -23 048 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 362 494.00 | -64 709 809.00 | | -14 362 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 058 984.00 | 1 162 981.00 | | 2 058 984.00 |
DL TOTAL (I) | -34 252 151.00 | -53 785 660.00 | | -34 252 151.00 |
DP Provisions pour risques | 8 467 296.00 | 15 179 470.00 | | 8 467 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 366 717.00 | 2 832 439.00 | | 2 366 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 834 013.00 | 18 011 909.00 | | 10 834 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 525 894.00 | 74 170 809.00 | | 72 525 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 331 640.00 | 10 227 581.00 | | 10 331 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 001.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 048 895.00 | 24 632 495.00 | | 35 048 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 691 206.00 | 17 373 549.00 | | 19 691 206.00 |
EA Autres dettes | 17 050 997.00 | 42 584 424.00 | | 17 050 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 748 633.00 | 169 088 858.00 | | 154 748 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 330 495.00 | 133 315 107.00 | | 131 330 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 500 636.00 | 241 474 977.00 | 308 975 613.00 | 67 500 636.00 |
FG Production vendue services | 24 915 790.00 | 4 373.00 | 24 920 163.00 | 24 915 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 416 426.00 | 241 479 350.00 | 333 895 775.00 | 92 416 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 800 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 005 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 838 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 538 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 711 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 656 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 163 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 826 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 089 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 530 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 738 953.00 | |
GE Autres charges | | | 78 862 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 264 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 725 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 262 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347 575.00 | 264 939.00 | | 347 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 006 582.00 | | | 4 006 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 354 157.00 | 264 939.00 | | 4 354 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183 320.00 | 28 170.00 | | 183 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180 694.00 | 358 450.00 | | 1 180 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 942.00 | 7 469 371.00 | | 137 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 501 956.00 | 7 855 991.00 | | 1 501 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 852 201.00 | -7 591 052.00 | | 2 852 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 280.00 | -67 712.00 | | -48 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 170 517.00 | 251 961 626.00 | | 366 170 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 533 012.00 | 316 671 435.00 | | 380 533 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 362 494.00 | -64 709 809.00 | | -14 362 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 683 441.00 | | 11 037 189.00 | 112 683 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 865 732.00 | 6 060 740.00 | 113 794 158.00 | 3 865 732.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 389.00 | 906 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 865 732.00 | 6 041 351.00 | 112 881 927.00 | 3 865 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953 151.00 | | -27 353.00 | 953 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 724 468.00 | | 11 064 542.00 | 111 724 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 011 910.00 | 2 876 894.00 | 10 054 790.00 | 18 011 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 316 185.00 | 1 430 666.00 | 8 517 313.00 | 13 316 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 316 185.00 | 1 430 666.00 | 8 517 313.00 | 13 316 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 328 095.00 | 4 307 560.00 | 18 572 103.00 | 31 328 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 227 260.00 | 2 127 260.00 | 5 400 000.00 | 10 227 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 048 895.00 | 35 048 895.00 | | 35 048 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 673 519.00 | 7 673 519.00 | | 7 673 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 627 888.00 | 7 627 888.00 | | 7 627 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 150 997.00 | 17 150 997.00 | | 17 150 997.00 |
UP Prêts | 10 650 000.00 | 3 400 000.00 | 7 250 000.00 | 10 650 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246 395.00 | | 246 395.00 | 246 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 571 659.00 | 17 571 659.00 | | 17 571 659.00 |
VB T. V. A. | 9 329 832.00 | 9 329 832.00 | | 9 329 832.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 008 333.00 | 20 008 333.00 | | 20 008 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 517 561.00 | | 52 517 561.00 | 52 517 561.00 |
VI Groupe et associés | 104 381.00 | 104 381.00 | | 104 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 517 561.00 | | | 2 517 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918 724.00 | 2 918 724.00 | | 2 918 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 571 864.00 | 1 571 864.00 | | 1 571 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 239 000.00 | 3 239 000.00 | | 3 239 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 729 901.00 | 35 233 506.00 | 7 496 395.00 | 42 729 901.00 |
VW T.V.A. | 1 471 076.00 | 1 471 076.00 | | 1 471 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 748 634.00 | 94 131 073.00 | 57 917 561.00 | 154 748 634.00 |