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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 774.00 | 247 099.00 | 240 675.00 | 487 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 774.00 | 247 099.00 | 240 675.00 | 487 774.00 |
BZ Autres créances | 109 238.00 | | 109 238.00 | 109 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 626 400.00 | | 626 400.00 | 626 400.00 |
CF Disponibilités | 1 684 354.00 | | 1 684 354.00 | 1 684 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 194.00 | | 2 421 194.00 | 2 421 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 968.00 | 247 099.00 | 2 661 869.00 | 2 908 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 556 895.00 | 2 624 987.00 | | 2 556 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 198.00 | -68 092.00 | | -27 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 617 697.00 | 2 644 895.00 | | 2 617 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 4 513.00 | | 3 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
EA Autres dettes | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 172.00 | 6 208.00 | | 44 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 661 869.00 | 2 651 103.00 | | 2 661 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 172.00 | 6 208.00 | | 44 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 609.00 | |
GN Différences positives de change | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 134.00 | 3 977.00 | | 48 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 332.00 | 72 069.00 | | 75 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 198.00 | -68 092.00 | | -27 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 774.00 | | 30 000.00 | 457 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 774.00 | | 30 000.00 | 457 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 910.00 | 60 190.00 | | 186 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 910.00 | 60 190.00 | | 186 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VC Groupe et associés | 60 730.00 | 60 730.00 | | 60 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
VW T.V.A. | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 172.00 | 44 172.00 | | 44 172.00 |