| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 62 544.00 | | 62 544.00 | 62 544.00 |
AP Constructions | 123 320.00 | 81 441.00 | 41 879.00 | 123 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 738.00 | 75 977.00 | 2 761.00 | 78 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 042.00 | 63 217.00 | 1 824.00 | 65 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 045.00 | 224 036.00 | 109 009.00 | 333 045.00 |
BT Marchandises | 121 687.00 | 15 332.00 | 106 355.00 | 121 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 204.00 | | 112 204.00 | 112 204.00 |
BZ Autres créances | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CF Disponibilités | 128 662.00 | | 128 662.00 | 128 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 364.00 | 15 332.00 | 372 032.00 | 387 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 409.00 | 239 368.00 | 481 041.00 | 720 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 221 943.00 | | | 221 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
DL TOTAL (I) | 270 137.00 | | | 270 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 452.00 | | | 55 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 163.00 | | | 76 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 968.00 | | | 73 968.00 |
EA Autres dettes | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 904.00 | | | 210 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 041.00 | | | 481 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 717.00 | | | 188 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 451.00 | 536 743.00 | 1 222 194.00 | 685 451.00 |
FD Production vendue biens | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 288 799.00 | | 288 799.00 | 288 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 605.00 | 536 743.00 | 1 511 349.00 | 974 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 361.00 | | | 45 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 533.00 | | | 10 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 920.00 | | | 1 568 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 527.00 | | | 1 529 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 393.00 | | | 39 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 838.00 | | | 334 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 792.00 | 333 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 792.00 | 65 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 736.00 | | | 67 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 102.00 | | | 267 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 316.00 | 19 513.00 | 1 792.00 | 206 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 474.00 | 719.00 | 1 792.00 | 4 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 842.00 | 18 794.00 | | 201 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 164.00 | 76 164.00 | | 76 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 112 204.00 | 112 204.00 | | 112 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 453.00 | 33 265.00 | 22 188.00 | 55 453.00 |
VP Divers | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 968.00 | 73 968.00 | | 73 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 445.00 | 117 445.00 | | 117 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 905.00 | 188 717.00 | 22 188.00 | 210 905.00 |