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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 429.00 | 264 264.00 | 251 165.00 | 515 429.00 |
AH Fonds commercial | 458 935.00 | 120 000.00 | 338 935.00 | 458 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 142 000.00 | 162 798.00 | 979 202.00 | 1 142 000.00 |
AP Constructions | 8 906 573.00 | 2 320 645.00 | 6 585 928.00 | 8 906 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 478 761.00 | 2 520 645.00 | 1 958 116.00 | 4 478 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 775.00 | 295 995.00 | 251 780.00 | 547 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 560.00 | | 102 560.00 | 102 560.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304 056.00 | | 1 304 056.00 | 1 304 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 459 630.00 | 5 684 347.00 | 11 775 283.00 | 17 459 630.00 |
BT Marchandises | 5 853 286.00 | | 5 853 286.00 | 5 853 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543 963.00 | 11 012.00 | 5 532 952.00 | 5 543 963.00 |
BZ Autres créances | 2 396 100.00 | | 2 396 100.00 | 2 396 100.00 |
CF Disponibilités | 650 578.00 | | 650 578.00 | 650 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 647.00 | | 44 647.00 | 44 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 506 512.00 | 11 012.00 | 14 495 500.00 | 14 506 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 966 142.00 | 5 695 358.00 | 26 270 783.00 | 31 966 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 481.00 | 30 600.00 | | 36 481.00 |
DG Autres réserves | 671 213.00 | 559 486.00 | | 671 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 718.00 | 117 608.00 | | 42 718.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 352.00 | 103 938.00 | | 102 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 602 764.00 | 2 561 632.00 | | 2 602 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 579 314.00 | 11 445 769.00 | | 10 579 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 354 257.00 | 4 624 035.00 | | 6 354 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 356.00 | 11 856.00 | | 54 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 836.00 | 5 023 984.00 | | 5 752 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 775.00 | 825 418.00 | | 810 775.00 |
EA Autres dettes | 85 438.00 | 122 304.00 | | 85 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 043.00 | 59 088.00 | | 31 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 668 019.00 | 22 112 454.00 | | 23 668 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 270 783.00 | 24 674 087.00 | | 26 270 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 328 211.00 | 17 343 755.00 | | 18 328 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 600 537.00 | 2 001 027.00 | | 4 600 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 965 663.00 | | 20 965 663.00 | 20 965 663.00 |
FD Production vendue biens | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
FG Production vendue services | 3 065 457.00 | | 3 065 457.00 | 3 065 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 037 502.00 | | 24 037 502.00 | 24 037 502.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 250 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 211 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 332 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 907 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 136 184.00 | |
GE Autres charges | | | 279 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 077 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 498.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 769.00 | 14 188.00 | | 49 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 586.00 | 72 837.00 | | 73 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 355.00 | 87 025.00 | | 123 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 711.00 | 184 831.00 | | 39 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 711.00 | 184 831.00 | | 39 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 645.00 | -97 806.00 | | 83 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 459.00 | 2 949.00 | | 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 810.00 | -5 455.00 | | 26 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 380 461.00 | 22 599 564.00 | | 24 380 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 337 743.00 | 22 481 956.00 | | 24 337 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 718.00 | 117 608.00 | | 42 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 088 742.00 | | 1 062 888.00 | 17 088 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 307 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 000.00 | 3 000.00 | 17 459 630.00 | 689 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 689 000.00 | | 14 035 669.00 | 689 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 046 319.00 | | 70 045.00 | 2 046 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 731 863.00 | | 992 805.00 | 13 731 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 310 559.00 | | 37.00 | 1 310 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664 843.00 | 765 106.00 | | 4 664 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 669.00 | 101 995.00 | | 190 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 474 174.00 | 663 110.00 | | 4 474 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | 134 398.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 055.00 | 1 786.00 | 7 829.00 | 17 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 055.00 | 136 184.00 | 7 829.00 | 137 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 055.00 | 136 184.00 | 7 829.00 | 137 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 184.00 | 7 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 752 836.00 | 5 752 836.00 | | 5 752 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 158.00 | 214 158.00 | | 214 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 667.00 | 432 667.00 | | 432 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 438.00 | 85 438.00 | | 85 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 043.00 | 31 043.00 | | 31 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UX Autres créances clients | 5 499 935.00 | 5 499 935.00 | | 5 499 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VB T. V. A. | 268 717.00 | 268 717.00 | | 268 717.00 |
VC Groupe et associés | 173 633.00 | 173 633.00 | | 173 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 600 537.00 | 4 600 537.00 | | 4 600 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 978 777.00 | 693 325.00 | 3 776 080.00 | 5 978 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 352 133.00 | 6 352 133.00 | | 6 352 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458 559.00 | | | 3 458 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 949.00 | 67 949.00 | | 67 949.00 |
VP Divers | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856 239.00 | 1 856 239.00 | | 1 856 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 647.00 | 44 647.00 | | 44 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 988 251.00 | 7 988 251.00 | | 7 988 251.00 |
VW T.V.A. | 115 943.00 | 115 943.00 | | 115 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 613 663.00 | 18 328 211.00 | 3 776 080.00 | 23 613 663.00 |