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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 688.00 | 9 813.00 | 20 874.00 | 30 688.00 |
AP Constructions | 2 894 217.00 | 1 897 545.00 | 996 671.00 | 2 894 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 172.00 | 257 120.00 | 445 052.00 | 702 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 546.00 | 459 877.00 | 83 668.00 | 543 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 141.00 | | 219 141.00 | 219 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 389 816.00 | 2 624 356.00 | 1 765 460.00 | 4 389 816.00 |
BT Marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BZ Autres créances | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 731.00 | | 136 731.00 | 136 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 548.00 | 2 624 356.00 | 1 902 191.00 | 4 526 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 610 161.00 | | | 610 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 077.00 | | | 27 077.00 |
DL TOTAL (I) | 646 038.00 | | | 646 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 996 300.00 | | | 996 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525.00 | | | 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 514.00 | | | 156 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
EA Autres dettes | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 152.00 | | | 1 256 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 191.00 | | | 1 902 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 467.00 | | | 479 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 171 150.00 | | 323 187.00 | 4 171 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 020.00 | 86 500.00 | 4 389 816.00 | 18 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 020.00 | 86 500.00 | 4 359 077.00 | 18 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 140 410.00 | | 323 187.00 | 4 140 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 402.00 | 263 512.00 | 27 558.00 | 2 388 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 779.00 | 2 033.00 | | 7 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 380 622.00 | 261 479.00 | 27 558.00 | 2 380 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 514.00 | 156 514.00 | | 156 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 326.00 | 54 326.00 | | 54 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VB T. V. A. | 54 883.00 | 54 883.00 | | 54 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 996 300.00 | 225 302.00 | 703 079.00 | 996 300.00 |
VI Groupe et associés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 864.00 | | | 202 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 394.00 | 115 358.00 | 36.00 | 115 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 465.00 | 479 467.00 | 703 079.00 | 1 250 465.00 |