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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 286 915.00 | 122 014.00 | 164 900.00 | 286 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 636.00 | 61 430.00 | 47 205.00 | 108 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 895.00 | 49 995.00 | 1 900.00 | 51 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 447.00 | 233 441.00 | 214 006.00 | 447 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 160.00 | | 233 160.00 | 233 160.00 |
BZ Autres créances | 88 411.00 | | 88 411.00 | 88 411.00 |
CF Disponibilités | 203 379.00 | | 203 379.00 | 203 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 030.00 | | 529 030.00 | 529 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 477.00 | 233 441.00 | 743 036.00 | 976 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 394.00 | 90 767.00 | | 135 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 443.00 | 44 626.00 | | 27 443.00 |
DL TOTAL (I) | 179 338.00 | 151 894.00 | | 179 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 028.00 | 261 923.00 | | 237 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 728.00 | 999 814.00 | | 268 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 941.00 | 56 382.00 | | 57 941.00 |
EA Autres dettes | | 54 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 698.00 | 1 372 200.00 | | 563 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 036.00 | 1 524 094.00 | | 743 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 447.00 | | | 447 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 915.00 | | | 286 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 636.00 | | | 108 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 895.00 | | | 51 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 650.00 | 20 795.00 | | 162 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 352.00 | 13 662.00 | | 108 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 298.00 | 7 132.00 | | 54 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 45 332.00 | 4 662.00 | | 45 332.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 332.00 | 4 662.00 | | 45 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 332.00 | 4 662.00 | | 45 332.00 |
UG ‐ Financières | | 4 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 728.00 | 268 728.00 | | 268 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
UX Autres créances clients | 233 160.00 | 233 160.00 | | 233 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 80 136.00 | 80 136.00 | | 80 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 028.00 | 19 943.00 | 80 337.00 | 237 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 894.00 | | | 24 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VP Divers | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 650.00 | 325 650.00 | | 325 650.00 |
VW T.V.A. | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 698.00 | 346 612.00 | 80 337.00 | 563 698.00 |