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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
AP Constructions | 1 298 186.00 | 726 033.00 | 572 153.00 | 1 298 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 257.00 | 31 618.00 | 21 640.00 | 53 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 788.00 | 760 715.00 | 605 073.00 | 1 365 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 494.00 | | 57 494.00 | 57 494.00 |
BZ Autres créances | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
CF Disponibilités | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 048.00 | | 154 048.00 | 154 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 836.00 | 760 715.00 | 759 121.00 | 1 519 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DG Autres réserves | 280 328.00 | 223 530.00 | | 280 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 438.00 | 56 798.00 | | 39 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 751.00 | 27 171.00 | | 21 751.00 |
DL TOTAL (I) | 342 727.00 | 308 710.00 | | 342 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 764.00 | 488 692.00 | | 408 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 30 815.00 | | 4 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 217.00 | | 1 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | 7 009.00 | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 394.00 | 527 732.00 | | 416 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 121.00 | 836 442.00 | | 759 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 724.00 | 70 793.00 | 11 575.00 | 693 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 660.00 | 70 793.00 | 11 575.00 | 690 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 280.00 | | 11 280.00 | 11 280.00 |
UX Autres créances clients | 57 494.00 | 57 494.00 | | 57 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 764.00 | 82 604.00 | 326 160.00 | 408 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 928.00 | | | 79 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 889.00 | 68 609.00 | 11 280.00 | 79 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 394.00 | 90 234.00 | 326 160.00 | 416 394.00 |