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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 666 594.00 | 13 692 605.00 | 17 973 989.00 | 31 666 594.00 |
BF Prêts | 1 004 289.00 | | 1 004 289.00 | 1 004 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 685 883.00 | 13 692 605.00 | 18 993 278.00 | 32 685 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 162.00 | | 218 162.00 | 218 162.00 |
BZ Autres créances | 21 982.00 | | 21 982.00 | 21 982.00 |
CF Disponibilités | 377 970.00 | | 377 970.00 | 377 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 041.00 | | 622 041.00 | 622 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 307 925.00 | 13 692 605.00 | 19 615 320.00 | 33 307 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DH Report à nouveau | -775 148.00 | -1 008 798.00 | | -775 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 380.00 | 233 650.00 | | -465 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 472.00 | 3 124 852.00 | | 2 659 472.00 |
DQ Provisions pour charges | 382 148.00 | 382 148.00 | | 382 148.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 148.00 | 382 148.00 | | 382 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 936 090.00 | 16 484 261.00 | | 14 936 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456 288.00 | 1 746 253.00 | | 1 456 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 751.00 | 286 518.00 | | 177 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595.00 | 5 072.00 | | 595.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | 6 002.00 | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 573 699.00 | 18 528 105.00 | | 16 573 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 615 320.00 | 22 035 105.00 | | 19 615 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 273 749.00 | 1 839 760.00 | | 3 273 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 719 187.00 | | 2 719 187.00 | 2 719 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 187.00 | | 2 719 187.00 | 2 719 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982 707.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 924.00 | 3 557 445.00 | | 2 732 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 198 304.00 | 3 323 795.00 | | 3 198 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 380.00 | 233 650.00 | | -465 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 662 515.00 | | 23 368.00 | 32 662 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 685 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 681 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 681 594.00 | | | 31 681 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980 921.00 | | 23 368.00 | 980 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 709 898.00 | 1 982 707.00 | | 11 709 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709 898.00 | 1 982 707.00 | | 11 709 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382 148.00 | | | 382 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 148.00 | | | 382 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 004 289.00 | | 1 004 289.00 | 1 004 289.00 |
UX Autres créances clients | 218 162.00 | 218 162.00 | | 218 162.00 |
VB T. V. A. | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 920.00 | 242 631.00 | 1 004 289.00 | 1 246 920.00 |