| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 937.00 | 15 530.00 | 407.00 | 15 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 655.00 | 18 526.00 | 129.00 | 18 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 592.00 | 34 056.00 | 536.00 | 34 592.00 |
BT Marchandises | 200 739.00 | | 200 739.00 | 200 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 802.00 | | 235 802.00 | 235 802.00 |
BZ Autres créances | 567 706.00 | | 567 706.00 | 567 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 805 865.00 | | 805 865.00 | 805 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 372.00 | | 1 815 372.00 | 1 815 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 964.00 | 34 056.00 | 1 815 908.00 | 1 849 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 400 931.00 | 1 524 994.00 | | 1 400 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 351.00 | -124 064.00 | | 16 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 282.00 | 1 422 931.00 | | 1 439 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 64.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 565.00 | 1 605 859.00 | | 374 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 1 672.00 | 1 188.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 626.00 | 1 607 110.00 | | 376 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 908.00 | 3 030 041.00 | | 1 815 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 626.00 | 1 607 110.00 | | 376 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 64.00 | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 705.00 | 6 381 332.00 | 8 086 037.00 | 1 704 705.00 |
FD Production vendue biens | | 166.00 | 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 705.00 | 6 381 499.00 | 8 086 203.00 | 1 704 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 086 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 343 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 518 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 071 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 455.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 088 102.00 | 6 104 814.00 | | 8 088 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 071 750.00 | 6 228 878.00 | | 8 071 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 351.00 | -124 064.00 | | 16 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 592.00 | | | 34 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 937.00 | | | 15 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 523.00 | 1 533.00 | | 32 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 259.00 | 1 271.00 | | 14 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 264.00 | 262.00 | | 18 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 565.00 | 374 565.00 | | 374 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 235 802.00 | 235 802.00 | | 235 802.00 |
VB T. V. A. | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 767.00 | 808 767.00 | | 808 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 626.00 | 376 626.00 | | 376 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 143.00 | 46 650.00 | | 57 143.00 |
ST Autres comptes | 28 743.00 | 27 039.00 | | 28 743.00 |
YT Sous‐traitance | 59 313.00 | 92 184.00 | | 59 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 839.00 | 64 666.00 | | 62 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 743.00 | 871.00 | | 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | 871.00 | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 759.00 | 103 219.00 | | 93 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 478.00 | 168 260.00 | | 169 478.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 208 038.00 | 230 539.00 | | 208 038.00 |