| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 725.00 | 12 447.00 | 5 277.00 | 17 725.00 |
040 Immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 675.00 | 12 447.00 | 49 227.00 | 61 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 9 574.00 | | 9 574.00 | 9 574.00 |
084 Disponibilités | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
110 Total général Actif | 77 209.00 | 12 447.00 | 64 761.00 | 77 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 998.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -151.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 761.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 448.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 477.00 | | | 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 443.00 | | | 45 443.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
230 Autres produits | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -175.00 | | | -175.00 |
242 Autres charges externes. | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 667.00 | | | 37 667.00 |
252 Charges sociales | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 747.00 | | | 72 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 605.00 | | | -13 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 998.00 | | | -13 998.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 675.00 | | | 70 675.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |