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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 586.00 | 6 961.00 | 7 625.00 | 14 586.00 |
040 Immobilisations financières | 292 631.00 | | 292 631.00 | 292 631.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 217.00 | 6 961.00 | 300 256.00 | 307 217.00 |
072 Créances – Autres | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
084 Disponibilités | 112 514.00 | | 112 514.00 | 112 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 316.00 | | 116 316.00 | 116 316.00 |
110 Total général Actif | 423 533.00 | 6 961.00 | 416 572.00 | 423 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 996.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 365 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 731.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | | 30.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 30.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 370.00 | 1 801.00 | | 4 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | -279.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 288.00 | 4 440.00 | | 7 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 288.00 | -4 410.00 | | -7 288.00 |
280 Produits financiers | 35 704.00 | 35 000.00 | | 35 704.00 |
294 Charges financières | 3 943.00 | 2 529.00 | | 3 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 473.00 | 28 061.00 | | 24 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 586.00 | | | 224 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 83 731.00 | | | 83 731.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |