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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 095 990.00 | 850 086.00 | 8 245 904.00 | 9 095 990.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 9 095 990.00 | 850 086.00 | 8 245 904.00 | 9 095 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6.00 | | 5.00 | 6.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 445.00 | | 71 445.00 | 71 445.00 |
072 Créances – Autres | 70 339.00 | 33 037.00 | 37 302.00 | 70 339.00 |
084 Disponibilités | 216 154.00 | | 216 154.00 | 216 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 680.00 | 33 037.00 | 332 643.00 | 365 680.00 |
110 Total général Actif | 9 461 669.00 | 883 123.00 | 8 578 547.00 | 9 461 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 003 288.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -553 629.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 014 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -542 462.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 360 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 258 810.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 413 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 431 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 761 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 578 547.00 | |
AP Constructions | 9 092 102.00 | 1 328 540.00 | 7 763 562.00 | 9 092 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 888.00 | 539.00 | 3 349.00 | 3 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 095 990.00 | 1 329 080.00 | 7 766 910.00 | 9 095 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 880.00 | | 181 880.00 | 181 880.00 |
BZ Autres créances | 71 243.00 | 33 037.00 | 38 206.00 | 71 243.00 |
CF Disponibilités | 175 541.00 | | 175 541.00 | 175 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 406.00 | 33 037.00 | 403 369.00 | 436 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 532 396.00 | 1 362 117.00 | 8 170 279.00 | 9 532 396.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 940 127.00 | 424 536.00 | | 940 127.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 30 257.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 16 754.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 940 134.00 | 471 547.00 | | 940 134.00 |
242 Autres charges externes. | 226 244.00 | 229 539.00 | | 226 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 72 986.00 | 593.00 | | 72 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478 964.00 | 371 227.00 | | 478 964.00 |
256 Dotations aux provisions | 33 037.00 | | | 33 037.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 811 234.00 | 601 360.00 | | 811 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 128 899.00 | -129 813.00 | | 128 899.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 722.00 | 16 846.00 | | 2 722.00 |
294 Charges financières | 200 959.00 | 196 631.00 | | 200 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 489 691.00 | 527 281.00 | | 489 691.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | -58 320.00 | | -5 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -553 629.00 | -778 559.00 | | -553 629.00 |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 556 917.00 | -1 003 288.00 | | -1 556 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 313 241.00 | -553 629.00 | | -1 313 241.00 |
DK Provisions réglementées | 1 382 753.00 | 1 014 355.00 | | 1 382 753.00 |
DL TOTAL (I) | -1 487 305.00 | -542 462.00 | | -1 487 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 258 810.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 076 399.00 | 1 413 577.00 | | 9 076 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 012.00 | 71 093.00 | | 215 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 174.00 | 17 529.00 | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 297 584.00 | 8 761 009.00 | | 9 297 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 279.00 | 8 578 547.00 | | 8 170 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 076 399.00 | | | 9 076 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | 901 098.00 | | 901 098.00 | 901 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 098.00 | | 901 098.00 | 901 098.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 652.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 580.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 722.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 590.00 | | | 699 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 368 398.00 | 487 216.00 | | 368 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 067 988.00 | 489 691.00 | | 1 067 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 067 988.00 | -486 969.00 | | -1 067 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 400.00 | -5 400.00 | | -5 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 100.00 | 942 856.00 | | 901 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 214 341.00 | 1 496 485.00 | | 2 214 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 313 241.00 | -553 629.00 | | -1 313 241.00 |