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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
AH Fonds commercial | 295 500.00 | | 295 500.00 | 295 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 387.00 | 8 417.00 | 1 970.00 | 10 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 587.00 | 88 282.00 | 39 305.00 | 127 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 326.00 | 99 309.00 | 339 016.00 | 438 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BZ Autres créances | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
CF Disponibilités | 356 530.00 | | 356 530.00 | 356 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 034.00 | | 374 034.00 | 374 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 359.00 | 99 309.00 | 713 050.00 | 812 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 815.00 | 192 574.00 | | 171 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 156.00 | 51 941.00 | | 134 156.00 |
DL TOTAL (I) | 316 972.00 | 255 515.00 | | 316 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 279.00 | 248 262.00 | | 215 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156.00 | 3 091.00 | | 2 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 272.00 | 75 670.00 | | 82 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 811.00 | 50 473.00 | | 95 811.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | 118.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 078.00 | 377 614.00 | | 396 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 050.00 | 633 130.00 | | 713 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 879.00 | | 2 265.00 | 436 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 438 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 137 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 110.00 | | | 298 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 528.00 | | 2 265.00 | 136 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 523.00 | 16 606.00 | 819.00 | 83 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 508.00 | 102.00 | | 2 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 014.00 | 16 504.00 | 819.00 | 81 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 951.00 | 136 412.00 | 78 539.00 | 214 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 745.00 | 17 504.00 | 2 241.00 | 19 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 078.00 | 317 539.00 | 78 539.00 | 396 078.00 |