| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 871 450.00 | 832 416.00 | 39 035.00 | 871 450.00 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AN Terrains | 392 893.00 | 55 635.00 | 337 259.00 | 392 893.00 |
AP Constructions | 3 025 853.00 | 2 059 898.00 | 965 955.00 | 3 025 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 946 601.00 | 5 393 387.00 | 2 553 213.00 | 7 946 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 733 472.00 | 653 526.00 | 79 946.00 | 733 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 695.00 | | 40 695.00 | 40 695.00 |
AX Avances et acomptes | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 507 465.00 | 8 994 862.00 | 4 512 603.00 | 13 507 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098 344.00 | 309 275.00 | 789 069.00 | 1 098 344.00 |
BN En cours de production de biens | 272 851.00 | | 272 851.00 | 272 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 955 426.00 | 364 221.00 | 1 591 205.00 | 1 955 426.00 |
BT Marchandises | 580 142.00 | 301 202.00 | 278 940.00 | 580 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 685.00 | | 43 685.00 | 43 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 137 732.00 | 108 516.00 | 3 029 217.00 | 3 137 732.00 |
BZ Autres créances | 543 205.00 | | 543 205.00 | 543 205.00 |
CF Disponibilités | 2 311 926.00 | | 2 311 926.00 | 2 311 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 180.00 | | 55 180.00 | 55 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 998 492.00 | 1 083 214.00 | 8 915 279.00 | 9 998 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 505 957.00 | 10 078 076.00 | 13 427 881.00 | 23 505 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 768.00 | 246 768.00 | | 246 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DG Autres réserves | 2 360 294.00 | 2 026 020.00 | | 2 360 294.00 |
DH Report à nouveau | | -377 005.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 569 053.00 | 711 279.00 | | 1 569 053.00 |
DK Provisions réglementées | 214 959.00 | 105 590.00 | | 214 959.00 |
DL TOTAL (I) | 7 581 074.00 | 5 902 653.00 | | 7 581 074.00 |
DP Provisions pour risques | 270 285.00 | 698 197.00 | | 270 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 553.00 | 697 935.00 | | 629 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 838.00 | 1 396 132.00 | | 899 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 586 893.00 | 6 200 913.00 | | 1 586 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 255.00 | 172 812.00 | | 790 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 800.00 | 24 995.00 | | 10 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 441.00 | 1 116 429.00 | | 1 273 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 410.00 | 1 203 782.00 | | 1 238 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 986.00 | | | 37 986.00 |
EA Autres dettes | 9 184.00 | 99 251.00 | | 9 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946 969.00 | 8 818 183.00 | | 4 946 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 427 881.00 | 16 116 967.00 | | 13 427 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 931 682.00 | 6 706 295.00 | | 4 931 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 929 923.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 991 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 094 600.00 | |
FM Production stockée | | | 266 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 357 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 241 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 219 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 670 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 255 470.00 | |
GE Autres charges | | | 657 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 566 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 749 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 696.00 | 39 374.00 | | 15 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 009.00 | 167.00 | | 8 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 548.00 | 75 589.00 | | 80 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 253.00 | 115 129.00 | | 104 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 774.00 | | | 146 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 121 535.00 | | | 121 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 313.00 | | | 273 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 060.00 | 115 129.00 | | -169 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 270 340.00 | | | 270 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 741 125.00 | 106 579.00 | | 741 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 478 789.00 | 15 718 670.00 | | 20 478 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 909 737.00 | 15 007 391.00 | | 18 909 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 569 053.00 | 711 279.00 | | 1 569 053.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 757.00 | 149 115.00 | | 220 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 489 850.00 | | 1 058 651.00 | 14 489 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041 036.00 | 13 507 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 351 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 036 836.00 | 12 156 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 879.00 | | 9 571.00 | 1 341 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 143 770.00 | | 1 049 080.00 | 13 143 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 424 713.00 | 566 515.00 | 1 996 365.00 | 10 424 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 746.00 | 9 670.00 | | 822 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 601 967.00 | 556 845.00 | 1 996 365.00 | 9 601 967.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 495 869.00 | 574 698.00 | 1 095 869.00 | 1 495 869.00 |
6T Sur comptes clients | 192 618.00 | 25 992.00 | 110 095.00 | 192 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688 488.00 | 600 690.00 | 1 205 964.00 | 1 688 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 688 488.00 | 600 690.00 | 1 205 964.00 | 1 688 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 690.00 | 1 205 964.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 255.00 | 790 255.00 | | 790 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 441.00 | 1 273 441.00 | | 1 273 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 238 410.00 | 1 238 410.00 | | 1 238 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -774 682.00 | -774 682.00 | | -774 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 137 732.00 | 3 137 732.00 | | 3 137 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 586 893.00 | 1 582 406.00 | 4 487.00 | 1 586 893.00 |
VI Groupe et associés | 783 866.00 | 783 866.00 | | 783 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 614 020.00 | | | 4 614 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 205.00 | 543 205.00 | | 543 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 180.00 | 55 180.00 | | 55 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 736 118.00 | 3 736 118.00 | | 3 736 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 169.00 | 4 931 682.00 | 4 487.00 | 4 936 169.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |