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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 921 068.00 | | 921 068.00 | 921 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 078.00 | | 2 220 078.00 | 2 220 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 847.00 | | 256 847.00 | 256 847.00 |
BZ Autres créances | 3 607 374.00 | | 3 607 374.00 | 3 607 374.00 |
CF Disponibilités | 4 856 376.00 | | 4 856 376.00 | 4 856 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 722 753.00 | | 8 722 753.00 | 8 722 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 942 831.00 | | 10 942 831.00 | 10 942 831.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 881 834.00 | | | 2 881 834.00 |
CU Autres participations | 1 299 010.00 | | 1 299 010.00 | 1 299 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 222 900.00 | 7 920 000.00 | | 6 222 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 482.00 | 114 598.00 | | 133 482.00 |
DG Autres réserves | 1 922 996.00 | 2 087 059.00 | | 1 922 996.00 |
DH Report à nouveau | | 29 978.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 491.00 | 377 690.00 | | 218 491.00 |
DL TOTAL (I) | 8 497 869.00 | 10 529 325.00 | | 8 497 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 207.00 | | | 2 251 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 855.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 391.00 | 26 635.00 | | 188 391.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 97 386.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 960.00 | 125 876.00 | | 2 444 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 942 829.00 | 10 655 201.00 | | 10 942 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 961.00 | 125 877.00 | | 2 444 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 452 138.00 | | 452 138.00 | 452 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 138.00 | | 452 138.00 | 452 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 183 584.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 183 584.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 792.00 | 54.00 | | 7 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 784 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 792.00 | 9 784 883.00 | | 7 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 792.00 | 398 701.00 | | -7 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 731.00 | 11 214 162.00 | | 550 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 240.00 | 10 836 472.00 | | 332 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 491.00 | 377 690.00 | | 218 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UX Autres créances clients | 256 847.00 | 256 847.00 | | 256 847.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VC Groupe et associés | 705 205.00 | 705 205.00 | | 705 205.00 |
VI Groupe et associés | 2 251 207.00 | 2 251 207.00 | | 2 251 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 901 835.00 | 20 000.00 | 2 881 835.00 | 2 901 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 378.00 | 984 543.00 | 2 881 835.00 | 3 866 378.00 |
VW T.V.A. | 79 906.00 | 79 906.00 | | 79 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 961.00 | 2 444 961.00 | | 2 444 961.00 |