| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 704.00 | 29 638.00 | 318 065.00 | 347 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 743.00 | | 22 743.00 | 22 743.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 882.00 | | 26 882.00 | 26 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 586.00 | 29 638.00 | 344 948.00 | 374 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
CU Autres participations | 312 480.00 | | 312 480.00 | 312 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 973.00 | 964.00 | | 1 973.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 012.00 | 6 838.00 | | 26 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 442.00 | 20 183.00 | | 29 442.00 |
DL TOTAL (I) | 162 429.00 | 132 986.00 | | 162 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 028.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 750.00 | 160 250.00 | | 122 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 4 844.00 | | 7 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 509.00 | 35 341.00 | | 52 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 519.00 | 228 463.00 | | 182 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 948.00 | 361 450.00 | | 344 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 091.00 | 228 463.00 | | 168 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 670.00 | | 206 670.00 | 206 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 14.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 62.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 62.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797.00 | -47.00 | | 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 043.00 | 197 783.00 | | 242 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 601.00 | 177 600.00 | | 212 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 442.00 | 20 183.00 | | 29 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 394.00 | | 1 208.00 | 349 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 899.00 | 347 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 899.00 | 29 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 857.00 | | 1 208.00 | 316 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 537.00 | | 2 899.00 | 32 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 537.00 | | 2 899.00 | 32 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 966.00 | 24 538.00 | 14 428.00 | 38 966.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VI Groupe et associés | 122 750.00 | 122 750.00 | | 122 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 945.00 | 30 945.00 | | 30 945.00 |
VW T.V.A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 519.00 | 168 091.00 | 14 428.00 | 182 519.00 |