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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 209.00 | | 1 133 209.00 | 1 133 209.00 |
BZ Autres créances | 88 709.00 | | 88 709.00 | 88 709.00 |
CF Disponibilités | 100 542.00 | | 100 542.00 | 100 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 251.00 | | 189 251.00 | 189 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 460.00 | | 1 322 460.00 | 1 322 460.00 |
CU Autres participations | 1 133 049.00 | | 1 133 049.00 | 1 133 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 752 429.00 | 619 861.00 | | 752 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 849.00 | 132 568.00 | | 139 849.00 |
DL TOTAL (I) | 936 278.00 | 796 429.00 | | 936 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 155.00 | 450 369.00 | | 358 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 681.00 | 22 979.00 | | 2 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 8 113.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 266.00 | | |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 182.00 | 525 727.00 | | 386 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 460.00 | 1 322 157.00 | | 1 322 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 214.00 | -4 327.00 | | -7 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 414.00 | 145 495.00 | | 165 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 565.00 | 12 927.00 | | 25 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 849.00 | 132 568.00 | | 139 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358 155.00 | 105 645.00 | 252 510.00 | 358 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 869.00 | 88 709.00 | 160.00 | 88 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 182.00 | 133 672.00 | 252 510.00 | 386 182.00 |