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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 106.00 | 8 861.00 | 15 245.00 | 24 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 477.00 | 167 213.00 | 110 264.00 | 277 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 571.00 | 186 233.00 | 201 338.00 | 387 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BZ Autres créances | 59 193.00 | | 59 193.00 | 59 193.00 |
CF Disponibilités | 108 799.00 | | 108 799.00 | 108 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 240.00 | | 195 240.00 | 195 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 811.00 | 186 233.00 | 396 578.00 | 582 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 120 355.00 | 123 998.00 | | 120 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 754.00 | -3 643.00 | | -16 754.00 |
DL TOTAL (I) | 114 601.00 | 131 355.00 | | 114 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 603.00 | 78 608.00 | | 45 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 741.00 | 50 256.00 | | 50 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 387.00 | 1 478.00 | | 3 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | 105 094.00 | | 85 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 577.00 | 53 532.00 | | 96 577.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | 4 403.00 | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 977.00 | 293 372.00 | | 281 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 578.00 | 424 727.00 | | 396 578.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 551.00 | | 7 021.00 | 380 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 571.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 562.00 | | 7 021.00 | 294 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 391.00 | 31 842.00 | | 154 391.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 232.00 | 31 842.00 | | 144 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 137.00 | 85 137.00 | | 85 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VB T. V. A. | 8 739.00 | 8 739.00 | | 8 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 307.00 | 33 870.00 | 11 437.00 | 45 307.00 |
VI Groupe et associés | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VP Divers | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 601.00 | 74 601.00 | | 74 601.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 590.00 | 267 154.00 | 11 437.00 | 278 590.00 |