| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
AH Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752.00 | 87.00 | 664.00 | 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 504.00 | 27 568.00 | 2 936.00 | 30 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 420.00 | 57 501.00 | 420 919.00 | 478 420.00 |
BT Marchandises | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 116.00 | | 216 116.00 | 216 116.00 |
BZ Autres créances | 180 227.00 | 144 030.00 | 36 197.00 | 180 227.00 |
CF Disponibilités | 317 124.00 | | 317 124.00 | 317 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 657.00 | | 26 657.00 | 26 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 935.00 | 144 030.00 | 606 905.00 | 750 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 356.00 | 201 532.00 | 1 027 824.00 | 1 229 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
DH Report à nouveau | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
DL TOTAL (I) | 385 948.00 | | | 385 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 387.00 | | | 369 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 332.00 | | | 159 332.00 |
EA Autres dettes | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 875.00 | | | 641 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 824.00 | | | 1 027 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 875.00 | | | 641 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 547 277.00 | 3 230.00 | 4 550 508.00 | 4 547 277.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 547 291.00 | 3 230.00 | 4 550 522.00 | 4 547 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 205 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 355 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 421.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 529.00 | | | 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 436.00 | | | 122 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 436.00 | | | -2 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 466.00 | | | 56 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 677 282.00 | | | 4 677 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 537 668.00 | | | 4 537 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 614.00 | | | 139 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 250.00 | | 1 390.00 | 496 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 220.00 | 478 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 16 920.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 845.00 | | | 444 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 504.00 | | 1 390.00 | 30 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 029.00 | 1 392.00 | 16 920.00 | 73 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 720.00 | 125.00 | | 29 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 389.00 | 1 267.00 | | 26 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 144 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 144 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 144 030.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 387.00 | 369 387.00 | | 369 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 466.00 | 56 466.00 | | 56 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 083.00 | 94 083.00 | | 94 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 216 116.00 | 216 116.00 | | 216 116.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VI Groupe et associés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 514.00 | 46 514.00 | 120 000.00 | 166 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 682.00 | 304 682.00 | 120 000.00 | 424 682.00 |
VW T.V.A. | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 875.00 | 641 875.00 | | 641 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 815.00 | | | 68 815.00 |
ST Autres comptes | 695 581.00 | | | 695 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 205.00 | | | 33 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 274.00 | | | 273 274.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 297.00 | | | 146 297.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 603.00 | | | 797 603.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |