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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 070.00 | 11 465.00 | 8 605.00 | 20 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 181.00 | 20 972.00 | 73 208.00 | 94 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 251.00 | 32 438.00 | 114 813.00 | 147 251.00 |
BT Marchandises | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
CF Disponibilités | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 147.00 | | 41 147.00 | 41 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 398.00 | 32 438.00 | 155 960.00 | 188 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DL TOTAL (I) | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 419.00 | | | 21 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 960.00 | | | 155 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 909.00 | | | 60 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 221.00 | | 191 221.00 | 191 221.00 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 221.00 | | 191 221.00 | 191 221.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 551.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 287.00 | | | 16 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 588.00 | | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 206.00 | | | 220 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 754.00 | | | 208 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
ST Autres comptes | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 244.00 | | | 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 141.00 | | | 46 141.00 |