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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | 106 000.00 | 569 000.00 | 675 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 345.00 | 3 335.00 | 9.00 | 3 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 992.00 | 56 349.00 | 10 643.00 | 66 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 884.00 | 167 689.00 | 587 194.00 | 754 884.00 |
BT Marchandises | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BZ Autres créances | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
CF Disponibilités | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 728.00 | | 140 728.00 | 140 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 613.00 | 167 689.00 | 727 923.00 | 895 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 136 707.00 | | | 136 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 843.00 | | | -45 843.00 |
DL TOTAL (I) | 167 863.00 | | | 167 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 154.00 | | | 371 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 188.00 | | | 86 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 154.00 | | | 82 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 059.00 | | | 560 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 923.00 | | | 727 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 657.00 | | | 267 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 088.00 | | 3 036.00 | 752 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 7 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 754 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 70 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 677 005.00 | | | 677 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 773.00 | | 764.00 | 69 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 310.00 | | 2 272.00 | 5 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 732.00 | 4 158.00 | 200.00 | 57 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 733.00 | 272.00 | | 1 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 999.00 | 3 886.00 | 200.00 | 55 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 376.00 | 172 376.00 | | 172 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 155.00 | 82 155.00 | | 82 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -86 188.00 | -86 188.00 | | -86 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 050.00 | 78 648.00 | 232 333.00 | 371 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 084.00 | | | 62 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 148.00 | 39 148.00 | 1 000.00 | 40 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 060.00 | 267 657.00 | 232 333.00 | 560 060.00 |