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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 328.00 | 30 802.00 | 17 526.00 | 48 328.00 |
040 Immobilisations financières | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 314.00 | 30 802.00 | 160 512.00 | 191 314.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
072 Créances – Autres | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
084 Disponibilités | 64 850.00 | | 64 850.00 | 64 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 639.00 | | 72 639.00 | 72 639.00 |
110 Total général Actif | 263 953.00 | 30 802.00 | 233 151.00 | 263 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 062.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 782.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 636.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 220.00 | | | 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 314.00 | | | 190 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 220.00 | | | 220.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 220.00 | | | 220.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |