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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 467.00 | 21 464.00 | 15 003.00 | 36 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 484.00 | 88 492.00 | 94 992.00 | 183 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 714.00 | 110 172.00 | 236 542.00 | 346 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 426.00 | | 83 426.00 | 83 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 017.00 | | 145 017.00 | 145 017.00 |
BZ Autres créances | 94 641.00 | | 94 641.00 | 94 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CF Disponibilités | 479 313.00 | | 479 313.00 | 479 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 063.00 | | 815 063.00 | 815 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 778.00 | 110 172.00 | 1 051 606.00 | 1 161 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 263 034.00 | | | 263 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 014.00 | | | 117 014.00 |
DL TOTAL (I) | 396 548.00 | | | 396 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 870.00 | | | 85 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 112.00 | | | 264 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 273.00 | | | 162 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 439.00 | | | 139 439.00 |
EA Autres dettes | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 057.00 | | | 655 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 606.00 | | | 1 051 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 696.00 | | | 370 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 391 284.00 | 3 203.00 | 2 394 487.00 | 2 391 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 391 284.00 | 3 203.00 | 2 394 487.00 | 2 391 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 036.00 | | | 12 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 036.00 | | | -12 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 299.00 | | | 36 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 356.00 | | | 2 409 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 341.00 | | | 2 292 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 014.00 | | | 117 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 990.00 | | 54 724.00 | 291 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 215.00 | | | 118 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 728.00 | | 54 224.00 | 165 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 047.00 | | 500.00 | 8 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 846.00 | 38 325.00 | | 71 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 631.00 | 38 325.00 | | 71 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 273.00 | 162 273.00 | | 162 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 977.00 | 73 977.00 | | 73 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 145 017.00 | 145 017.00 | | 145 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 20 513.00 | 20 513.00 | | 20 513.00 |
VC Groupe et associés | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 870.00 | 65 622.00 | 20 248.00 | 85 870.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 058.00 | | | 43 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 031.00 | 66 031.00 | | 66 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 706.00 | 239 659.00 | 8 047.00 | 247 706.00 |
VW T.V.A. | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 944.00 | 370 696.00 | 20 248.00 | 390 944.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 975.00 | | | 32 975.00 |
ST Autres comptes | 158 107.00 | | | 158 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
YT Sous‐traitance | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 043.00 | | | 235 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 870.00 | | | 270 870.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 853.00 | | | 305 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |