| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 696.00 | 1 405.00 | 291.00 | 1 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 596.00 | 1 405.00 | 31 191.00 | 32 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 260.00 | | 8 260.00 | 8 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BZ Autres créances | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CF Disponibilités | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 375.00 | | 53 375.00 | 53 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 972.00 | 1 405.00 | 84 566.00 | 85 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 553.00 | -51 067.00 | | -82 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 606.00 | -31 486.00 | | -35 606.00 |
DL TOTAL (I) | -98 159.00 | -62 553.00 | | -98 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 850.00 | 11 472.00 | | 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 14 350.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382.00 | 5 267.00 | | 5 382.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 031.00 | 26 126.00 | | 18 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 725.00 | 213 214.00 | | 182 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 566.00 | 150 661.00 | | 84 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 725.00 | 213 214.00 | | 182 725.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 528.00 | | 97 528.00 | 97 528.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 143.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 555.00 | 126 052.00 | | 97 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 162.00 | 157 538.00 | | 133 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 606.00 | -31 486.00 | | -35 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 351.00 | | 245.00 | 32 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | | 245.00 | 1 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058.00 | 348.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058.00 | 348.00 | | 1 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VI Groupe et associés | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VP Divers | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 377.00 | 25 477.00 | 30 900.00 | 56 377.00 |
VW T.V.A. | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 875.00 | 181 875.00 | | 181 875.00 |