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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 477.00 | 18 856.00 | 54 621.00 | 73 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 990.00 | 9 184.00 | 103 806.00 | 112 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 067 998.00 | 132 317.00 | 1 935 681.00 | 2 067 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 030.00 | | 57 030.00 | 57 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 495.00 | 160 357.00 | 2 151 138.00 | 2 311 495.00 |
BT Marchandises | 390 220.00 | | 390 220.00 | 390 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 889.00 | | 30 889.00 | 30 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 303.00 | | 40 303.00 | 40 303.00 |
BZ Autres créances | 223 683.00 | | 223 683.00 | 223 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 321 169.00 | | 321 169.00 | 321 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 977.00 | | 23 977.00 | 23 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 241.00 | | 1 044 241.00 | 1 044 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 355 736.00 | 160 357.00 | 3 195 379.00 | 3 355 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 440.00 | 261 440.00 | | 261 440.00 |
DH Report à nouveau | -229 350.00 | -4 795.00 | | -229 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 549.00 | -224 555.00 | | 238 549.00 |
DL TOTAL (I) | 270 638.00 | 32 090.00 | | 270 638.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 068 294.00 | 171 008.00 | | 2 068 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 398.00 | 265 088.00 | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 212.00 | 510 574.00 | | 473 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 809.00 | 15.00 | | 140 809.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 924 740.00 | 946 685.00 | | 2 924 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 195 379.00 | 978 775.00 | | 3 195 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 649.00 | 946 685.00 | | 640 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 171 008.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 579.00 | | 2 255 270.00 | 834 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 354.00 | 2 311 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778 354.00 | 2 180 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 354.00 | | 2 180 987.00 | 778 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 225.00 | | 805.00 | 56 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 160 357.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 141 501.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 236 000.00 | | 236 000.00 | 236 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 212.00 | 473 212.00 | | 473 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 030.00 | | | 57 030.00 |
UX Autres créances clients | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 153 965.00 | 153 965.00 | | 153 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 068 294.00 | 20 203.00 | 796 537.00 | 2 068 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 304 294.00 | | | 2 304 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 034.00 | 23 034.00 | | 23 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 352.00 | 58 352.00 | | 58 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 993.00 | 287 963.00 | 57 030.00 | 344 993.00 |
VW T.V.A. | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 924 713.00 | 640 622.00 | 1 032 537.00 | 2 924 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 316.00 | 29 381.00 | | 65 316.00 |
ST Autres comptes | 243 041.00 | 21 846.00 | | 243 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 706.00 | 172 741.00 | | 306 706.00 |
YT Sous‐traitance | 93 339.00 | | | 93 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 049.00 | | | 26 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 942.00 | 225.00 | | 11 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 656.00 | 225.00 | | 29 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 829.00 | | | 423 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 654.00 | | | 444 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 734 450.00 | 223 968.00 | | 734 450.00 |