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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 359.00 | 9 904.00 | 5 455.00 | 15 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 472 810.00 | | 2 472 810.00 | 2 472 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 790 367.00 | 9 904.00 | 2 780 463.00 | 2 790 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 229.00 | | 233 229.00 | 233 229.00 |
BZ Autres créances | 13 214.00 | | 13 214.00 | 13 214.00 |
CF Disponibilités | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 623.00 | | 309 623.00 | 309 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 099 990.00 | 9 904.00 | 3 090 086.00 | 3 099 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 473 710.00 | | | 2 473 710.00 |
CU Autres participations | 266 298.00 | | 266 298.00 | 266 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 312.00 | 196.00 | | 312.00 |
DG Autres réserves | 5 934.00 | 3 727.00 | | 5 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 343.00 | 2 323.00 | | 906 343.00 |
DL TOTAL (I) | 922 589.00 | 16 247.00 | | 922 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524.00 | 4 107.00 | | 1 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 921 577.00 | 1 784 769.00 | | 1 921 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 073.00 | 156 983.00 | | 85 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 987.00 | 115 283.00 | | 154 987.00 |
EA Autres dettes | 494.00 | 220 494.00 | | 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 167 497.00 | 2 281 635.00 | | 2 167 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 086.00 | 2 297 882.00 | | 3 090 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 921 577.00 | | | 1 921 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 025.00 | | 307 025.00 | 307 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 025.00 | | 307 025.00 | 307 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 235.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140 200.00 | 66 002.00 | | 1 140 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 140 200.00 | 66 002.00 | | 1 140 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 521.00 | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 200.00 | 66 002.00 | | 40 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 290.00 | 66 523.00 | | 43 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 096 910.00 | -521.00 | | 1 096 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 729.00 | 545 057.00 | | 1 475 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 386.00 | 542 734.00 | | 569 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 343.00 | 2 323.00 | | 906 343.00 |