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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 905.00 | | 1 052 905.00 | 1 052 905.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CF Disponibilités | 229 668.00 | | 229 668.00 | 229 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 631.00 | | 230 631.00 | 230 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 536.00 | | 1 283 536.00 | 1 283 536.00 |
CU Autres participations | 1 052 905.00 | | 1 052 905.00 | 1 052 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 905.00 | 1 052 905.00 | | 1 052 905.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
DG Autres réserves | 117 054.00 | | | 117 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 327.00 | 123 214.00 | | 100 327.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 447.00 | 1 176 119.00 | | 1 276 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 533.00 | 29 533.00 | | 6 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 170.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 088.00 | 30 703.00 | | 7 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 536.00 | 1 206 823.00 | | 1 283 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 088.00 | 30 703.00 | | 7 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 044.00 | 130 000.00 | | 102 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716.00 | 6 786.00 | | 1 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 327.00 | 123 214.00 | | 100 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 905.00 | | | 1 052 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 052 905.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 905.00 | | | 1 052 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VC Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VI Groupe et associés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |