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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 236.00 | 753.00 | 483.00 | 1 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 79.00 | 670.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 620.00 | 832.00 | 102 788.00 | 103 620.00 |
CF Disponibilités | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 506.00 | 832.00 | 103 674.00 | 104 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 635.00 | | 101 635.00 | 101 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
DK Provisions réglementées | 858.00 | | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 992.00 | | | 56 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 797.00 | | | 32 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 905.00 | | | 90 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 674.00 | | | 103 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -858.00 | -858.00 | | -858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 103 620.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 236.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 620.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 101 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 832.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 753.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 79.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 858.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 992.00 | 10 199.00 | 41 502.00 | 56 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 058.00 | | | 15 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 905.00 | 44 112.00 | 41 502.00 | 90 905.00 |