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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 96.00 | 907.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 163.00 | 96.00 | 727 067.00 | 727 163.00 |
BZ Autres créances | 174 321.00 | | 174 321.00 | 174 321.00 |
CF Disponibilités | 519 402.00 | | 519 402.00 | 519 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 194.00 | | 694 194.00 | 694 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 357.00 | 96.00 | 1 421 261.00 | 1 421 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 726 140.00 | | 726 140.00 | 726 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 140.00 | | | 727 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 922.00 | | | 548 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 062.00 | | | 1 276 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243.00 | | | 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 785.00 | | | 30 785.00 |
EA Autres dettes | 108 274.00 | | | 108 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 199.00 | | | 145 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 261.00 | | | 1 421 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73.00 | | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 911.00 | | 132 911.00 | 132 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 911.00 | | 132 911.00 | 132 911.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 503 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 503 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 230.00 | | | 636 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 922.00 | | | 548 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 727 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 726 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 726 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 274.00 | 108 274.00 | | 108 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 172 448.00 | 172 448.00 | | 172 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 812.00 | 174 812.00 | | 174 812.00 |
VW T.V.A. | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 199.00 | 145 199.00 | | 145 199.00 |