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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 155.00 | 104 144.00 | 9 011.00 | 113 155.00 |
AH Fonds commercial | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
AN Terrains | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
AP Constructions | 209 404.00 | 209 404.00 | | 209 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 285 574.00 | 1 147 989.00 | 137 585.00 | 1 285 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 339.00 | 1 110 602.00 | 76 737.00 | 1 187 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 115.00 | 2 572 139.00 | 237 977.00 | 2 810 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 683.00 | 25 998.00 | 199 685.00 | 225 683.00 |
BN En cours de production de biens | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 920.00 | 11 168.00 | 4 752.00 | 15 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 067.00 | 18 744.00 | 198 323.00 | 217 067.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CF Disponibilités | 270 414.00 | | 270 414.00 | 270 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 869.00 | 55 910.00 | 719 959.00 | 775 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 985.00 | 2 628 049.00 | 957 936.00 | 3 585 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 664.00 | 221 664.00 | | 221 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815 765.00 | 815 765.00 | | 815 765.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
DH Report à nouveau | -479 270.00 | -37 327.00 | | -479 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 054.00 | -441 943.00 | | -337 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 660.00 | 27 840.00 | | 15 660.00 |
DL TOTAL (I) | 258 933.00 | 608 166.00 | | 258 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 162.00 | 330 000.00 | | 313 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 96 412.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 953.00 | 164 640.00 | | 140 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 452.00 | 219 191.00 | | 142 452.00 |
EA Autres dettes | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 003.00 | 810 244.00 | | 699 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 936.00 | 1 418 410.00 | | 957 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 066.00 | 800 244.00 | | 402 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 791 642.00 | | 18 716.00 | 2 791 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 535.00 | | 1 200.00 | 122 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 668 807.00 | | 17 516.00 | 2 668 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |